ACLIMATIS
Dépôt
| Dénomination | ACLIMATIS |
| Siren | 453692816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6170 |
| Numéro de Gestion | 2004B00492 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Presles-en-Brie |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 5 932.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | 13 393.00 | 6 350.00 | 9 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | 2 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 485.00 | 19 325.00 | 9 160.00 | 12 371.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 527.00 | 59 527.00 | 70 416.00 | |
BZ Autres créances | 2 676.00 | 2 676.00 | 15 741.00 | |
CF Disponibilités | 2 585.00 | 2 585.00 | 7 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 288.00 | 66 288.00 | 94 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 773.00 | 19 325.00 | 75 448.00 | 107 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 129.00 | -53 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | 32 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 242.00 | -13 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 12 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 253.00 | 23 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 464.00 | 72 968.00 | ||
EA Autres dettes | 4 356.00 | 11 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 690.00 | 120 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 448.00 | 107 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 284 764.00 | 284 764.00 | 354 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 764.00 | 284 764.00 | 354 079.00 | |
FQ Autres produits | 14 073.00 | 18 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 298 837.00 | 372 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 505.00 | 111 490.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -1 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 565.00 | 64 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 1 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 271.00 | 86 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 418.00 | 53 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 213.00 | 4 607.00 | ||
GE Autres charges | 213.00 | 26 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 291 928.00 | 347 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 909.00 | 25 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 584.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 984.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 984.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 909.00 | 36 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 4 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 4 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -4 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 837.00 | 383 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 950.00 | 351 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 887.00 | 32 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 484.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | 3 212.00 | 19 325.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 113.00 | 3 212.00 | 19 325.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 527.00 | 59 527.00 | ||
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | ||
VP Divers | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 013.00 | 65 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | ||
VW T.V.A. | 34 693.00 | 34 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 690.00 | 83 690.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35 471.00 | |||
ST Autres comptes | 34 094.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 565.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 575.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 51 164.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 962.00 | |||