DADMASTER
Dépôt
| Dénomination | DADMASTER |
| Siren | 453758831 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105304 |
| Numéro de Gestion | 2004B10468 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 949.00 | |||
CU Autres participations | 16 448 882.00 | 16 448 882.00 | 11 914 882.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 165 730.00 | 13 165 730.00 | 12 366 582.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 335.00 | 119 335.00 | 116 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 733 947.00 | 29 733 947.00 | 24 423 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 965.00 | 42 965.00 | 21 600.00 | |
BZ Autres créances | 2 969 114.00 | 2 969 114.00 | 2 770 126.00 | |
CF Disponibilités | 6 651.00 | 6 651.00 | 7 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 018 730.00 | 3 018 730.00 | 2 799 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 752 676.00 | 32 752 676.00 | 27 222 695.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 100.00 | 800 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 329 548.00 | 10 343 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 947.00 | 1 985 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 213 595.00 | 21 130 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 658 193.00 | 6 043 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 6 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 886.00 | 42 314.00 | ||
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 539 081.00 | 6 092 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 752 676.00 | 27 222 695.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 801 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 237 804.00 | 237 804.00 | 242 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 804.00 | 237 804.00 | 242 747.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 237 808.00 | 242 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 477.00 | 35 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 572.00 | 21 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 371.00 | 127 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 482.00 | 49 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 851.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 225 756.00 | 233 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 052.00 | 8 934.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 778.00 | 1 849 874.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 679.00 | 2 612.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 714.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 276 171.00 | 1 852 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 748.00 | 106 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 748.00 | 106 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 423.00 | 1 745 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 475.00 | 1 754 625.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 570.00 | 388 049.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 570.00 | 388 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 098.00 | 122 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 098.00 | 124 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 472.00 | 263 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 249.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 549.00 | 2 483 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 602.00 | 497 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 947.00 | 1 985 974.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 949.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520 834.00 | 5 769 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 545 783.00 | 5 769 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 949.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 942.00 | 425 725.00 | 29 733 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 942.00 | 450 674.00 | 29 733 947.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | 4 851.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851.00 | 4 851.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 714.00 | 122 714.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 122 714.00 | 122 714.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 13 165 730.00 | 13 165 730.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 335.00 | 119 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 965.00 | 42 965.00 | ||
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 967 614.00 | 2 967 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297 144.00 | 3 012 079.00 | 13 285 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 692.00 | 1 001 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656 501.00 | 854 923.00 | 5 352 556.00 | 449 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 700.00 | 34 700.00 | ||
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 801 000.00 | 3 010 039.00 | 790 961.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 539 081.00 | 1 936 503.00 | 8 362 595.00 | 1 239 983.00 |