RTI
Dépôt
| Dénomination | RTI |
| Siren | 453800989 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/012254 |
| Numéro de Gestion | 2004B00877 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38100 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 908.00 | 20 649.00 | 25 259.00 | 43 919.00 |
CU Autres participations | 18 218 249.00 | 17 250.00 | 18 200 999.00 | 18 150 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809 263.00 | 809 263.00 | 515 807.00 | |
BF Prêts | 903 496.00 | 903 496.00 | 799 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 19 976 916.00 | 37 899.00 | 19 939 017.00 | 19 519 898.00 |
BT Marchandises | 292 655.00 | 292 655.00 | 292 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
BZ Autres créances | 5 026 843.00 | 30 000.00 | 4 996 843.00 | 3 144 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 086 158.00 | 67 006.00 | 5 019 152.00 | 7 350 767.00 |
CF Disponibilités | 2 321 112.00 | 2 321 112.00 | 1 607 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 731 560.00 | 97 006.00 | 12 634 554.00 | 12 395 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 708 476.00 | 134 905.00 | 32 573 571.00 | 31 915 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 663 741.00 | 548 487.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 049 200.00 | 16 929 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 004.00 | 2 305 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 785 945.00 | 29 782 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 747.00 | 1 796 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 594.00 | 100 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 177.00 | 42 115.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 162 401.00 | 141 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 737 626.00 | 2 082 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 573 571.00 | 31 915 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 348.00 | 622 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 507 813.00 | 507 813.00 | 503 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 813.00 | 507 813.00 | 503 820.00 | |
FQ Autres produits | 66.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 507 879.00 | 503 920.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 165.00 | 104 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 4 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 847.00 | 108 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 833.00 | 1 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 453 216.00 | 499 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 663.00 | 4 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 266 902.00 | 2 164 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 675.00 | 72 649.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 498.00 | 224 669.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 839.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 361 075.00 | 2 517 357.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 006.00 | 43 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 848.00 | 164 206.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 149.00 | 1 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 366 003.00 | 209 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 995 073.00 | 2 308 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 049 735.00 | 2 312 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 096.00 | 105 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 096.00 | 105 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 827.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827.00 | 50 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 269.00 | 55 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 050.00 | 3 126 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 046.00 | 821 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 004.00 | 2 305 075.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 735.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 493 229.00 | 447 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 555 964.00 | 447 580.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 45 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | 19 931 008.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 627.00 | 19 976 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 816.00 | 1 833.00 | 20 649.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 816.00 | 1 833.00 | 20 649.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 250.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 498.00 | 67 006.00 | 43 498.00 | 97 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 748.00 | 67 006.00 | 43 498.00 | 114 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 748.00 | 67 006.00 | 43 498.00 | 164 256.00 |
UG ‐ Financières | 67 006.00 | 43 498.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 903 496.00 | 903 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 025 160.00 | 5 025 160.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 131.00 | 5 031 635.00 | 903 496.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 747.00 | 338 469.00 | 1 121 278.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 594.00 | 74 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 401.00 | 162 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 626.00 | 616 348.00 | 1 121 278.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 440.00 | |||