A.F.I
Dépôt
| Dénomination | A.F.I |
| Siren | 453845125 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26395 |
| Numéro de Gestion | 2018B02335 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 746.00 | 2 254.00 | 3 254.00 |
CU Autres participations | 309 427.00 | 90 895.00 | 218 532.00 | 218 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 223.00 | 127 300.00 | 302 923.00 | 276 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 311.00 | 19 311.00 | 23 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 762 961.00 | 219 941.00 | 543 020.00 | 522 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 174.00 | 67 174.00 | 222 946.00 | |
BZ Autres créances | 4 239.00 | 4 239.00 | 8 254.00 | |
CF Disponibilités | 307 828.00 | 307 828.00 | 145 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 822.00 | 16 822.00 | 15 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 396 064.00 | 396 064.00 | 392 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 025.00 | 219 941.00 | 939 084.00 | 914 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 205.00 | ||
DG Autres réserves | 25 091.00 | 40 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 889.00 | 60 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 529 180.00 | 483 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 881.00 | 311 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 951.00 | 71 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 11 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 845.00 | 32 591.00 | ||
EA Autres dettes | 250.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 422.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 409 904.00 | 431 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 084.00 | 914 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 904.00 | 131 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 218 094.00 | 602.00 | 218 695.00 | 297 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 094.00 | 602.00 | 218 695.00 | 297 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 944.00 | 8 267.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 233 640.00 | 306 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 438.00 | 62 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 1 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 232.00 | 124 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 529.00 | 73 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 746.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 261 659.00 | 262 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 019.00 | 43 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 172.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 343.00 | 1 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 575.00 | 187 570.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 318.00 | 192 901.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 621.00 | 5 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 193.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 814.00 | 175 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 504.00 | 17 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 485.00 | 60 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 959.00 | 498 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 069.00 | 438 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 889.00 | 60 575.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 944.00 | 8 267.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 73 421.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 758 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | 762 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 1 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 1 000.00 | 1 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 1 000.00 | 1 746.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 90 895.00 | |||
06 aucun libellé | 129 300.00 | 2 000.00 | 127 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 595.00 | 2 400.00 | 218 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 220 595.00 | 2 400.00 | 218 195.00 | |
UG ‐ Financières | 2 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 430 223.00 | 253 223.00 | 177 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 311.00 | 19 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 174.00 | 67 174.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 822.00 | 16 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 770.00 | 341 459.00 | 196 311.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | ||
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 951.00 | 79 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 904.00 | 169 904.00 | 240 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 932.00 | |||