FINANCIERE PASTEUR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PASTEUR |
| Siren | 454048802 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 618 |
| Numéro de Gestion | 2004B00965 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 855.00 | 264.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 156 301.00 | 156 301.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 167 157.00 | 162 157.00 | 5 000.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 403 783.00 | 201 217.00 | 202 566.00 | 160 677.00 |
CF Disponibilités | 40 537.00 | 40 537.00 | 76 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 444 320.00 | 201 217.00 | 243 103.00 | 237 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 477.00 | 363 374.00 | 248 103.00 | 242 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 215 910.00 | 538 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 486.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 648.00 | -322 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 909.00 | 235 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 6 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 487.00 | ||
EA Autres dettes | 51 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 55 061.00 | 6 759.00 | ||
ED (V) | 133.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 103.00 | 242 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 061.00 | 6 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 881.00 | 8 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 1 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264.00 | 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 635.00 | 10 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 635.00 | -10 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 262.00 | 4 309.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 193.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 323.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 262.00 | 12 826.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 975.00 | 320 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94.00 | 45.00 | ||
GS Différences négatives de change | 693.00 | 679.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 762.00 | 325 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 500.00 | -312 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 135.00 | -322 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749.00 | 13 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 397.00 | 336 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 648.00 | -322 576.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 563 010.00 | 156 301.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 242.00 | 41 975.00 | 201 217.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 544.00 | 41 975.00 | 362 519.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 320 544.00 | 41 975.00 | 362 519.00 | |
UG ‐ Financières | 41 975.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 156 301.00 | |||
VB T. V. A. | 1 001.00 | |||
VC Groupe et associés | 402 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 085.00 | 1 350.00 | 558 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 061.00 | 55 061.00 | ||