MAISON GINESTET SA
Dépôt
| Dénomination | MAISON GINESTET SA |
| Siren | 454202805 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10394 |
| Numéro de Gestion | 1954B00280 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 235.00 | 914 808.00 | 111 427.00 | 115 350.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 769.00 | 35 769.00 | 35 769.00 | |
AN Terrains | 581 724.00 | 495 814.00 | 85 909.00 | 103 812.00 |
AP Constructions | 3 697 299.00 | 3 521 117.00 | 176 182.00 | 227 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212 122.00 | 4 611 747.00 | 600 374.00 | 717 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 630.00 | 957 566.00 | 150 064.00 | 188 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 298 271.00 | 2 298 271.00 | 1 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 501.00 | 46 501.00 | 60 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 158 003.00 | 10 501 054.00 | 3 656 949.00 | 1 602 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 605 476.00 | 186 142.00 | 48 419 334.00 | 45 009 067.00 |
BN En cours de production de biens | 8 671.00 | 8 671.00 | 27 932.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 476 659.00 | 3 274 566.00 | 8 202 092.00 | 9 587 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 741 920.00 | 35 741 920.00 | 25 005 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 493 421.00 | 337 312.00 | 13 156 108.00 | 13 193 442.00 |
BZ Autres créances | 1 566 163.00 | 1 566 163.00 | 1 444 979.00 | |
CF Disponibilités | 39 102 587.00 | 39 102 587.00 | 25 820 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 153 057.00 | 2 153 057.00 | 1 770 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 147 958.00 | 3 798 021.00 | 148 349 936.00 | 121 859 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 305 961.00 | 14 299 076.00 | 152 006 885.00 | 123 461 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 753 163.00 | 1 753 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 316.00 | 175 316.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 362 828.00 | 16 887 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420 620.00 | 3 974 861.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 242 694.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 579 766.00 | 7 074 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 538 949.00 | 29 870 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 004 388.00 | 1 913 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 004 388.00 | 1 913 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 068 851.00 | 50 104 850.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 648 985.00 | 18 154 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 298 377.00 | 19 579 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 150.00 | 1 856 081.00 | ||
EA Autres dettes | 741 180.00 | 1 981 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 117 463 546.00 | 91 676 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 006 885.00 | 123 461 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 758 626.00 | 73 459 023.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 695 795.00 | 50 104 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 39 811 595.00 | 38 155 177.00 | 77 966 773.00 | 74 972 407.00 |
FG Production vendue services | 606 900.00 | 131 066.00 | 737 966.00 | 1 088 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 418 496.00 | 38 286 244.00 | 78 704 740.00 | 76 060 537.00 |
FM Production stockée | 3 406 756.00 | 4 334 874.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 729.00 | 6 836.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 957 691.00 | 4 352 083.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 090 917.00 | 84 754 332.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 692 153.00 | 63 936 765.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 439 289.00 | 9 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 043 766.00 | 5 148 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 774 143.00 | 798 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 344 688.00 | 3 318 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 382 985.00 | 1 354 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 726.00 | 339 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 544 725.00 | 158 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 319 914.00 | 3 839 712.00 | ||
GE Autres charges | 69 183.00 | 2 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 917 576.00 | 78 907 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 173 340.00 | 5 846 577.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 464.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 482.00 | 47 283.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 482.00 | 51 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 374 941.00 | 365 284.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 739.00 | 8 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 382 680.00 | 373 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -367 198.00 | -322 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 806 142.00 | 5 524 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 092.00 | 496 241.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 450.00 | 25 779.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 165.00 | 657 169.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 707.00 | 1 179 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 011.00 | 7 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851 174.00 | 480 758.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 186.00 | 490 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 478.00 | 688 643.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 244.00 | 282 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651 799.00 | 1 955 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 565 107.00 | 85 985 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 144 487.00 | 82 010 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420 620.00 | 3 974 861.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 438 530.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 074 757.00 | 851 174.00 | 346 165.00 | 7 579 766.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 004 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913 897.00 | 319 914.00 | 229 423.00 | 2 004 388.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 970.00 | 30 970.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 518 509.00 | 3 460 709.00 | 3 518 509.00 | 3 460 709.00 |
6T Sur comptes clients | 441 117.00 | 84 016.00 | 187 820.00 | 337 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990 596.00 | 3 544 725.00 | 3 706 330.00 | 3 828 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 979 250.00 | 4 715 815.00 | 4 281 918.00 | 13 413 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 864 640.00 | 3 935 753.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 851 174.00 | 346 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 501.00 | 46 501.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 067.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 265 353.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | |||
VB T. V. A. | 1 116 168.00 | |||
VP Divers | 12 740.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 153 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 259 143.00 | 17 259 143.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 845 796.00 | 56 845 796.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 054.00 | 167 120.00 | 55 934.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 298 377.00 | 29 298 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 798 753.00 | 798 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 055.00 | 454 055.00 | ||
VW T.V.A. | 65 719.00 | 65 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 622.00 | 390 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 180.00 | 741 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 814 561.00 | 88 758 627.00 | 55 934.00 | |