MAISON GINESTET SA
Dépôt
| Dénomination | MAISON GINESTET SA |
| Siren | 454202805 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24792 |
| Numéro de Gestion | 1954B00280 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 090.00 | 912 511.00 | 117 578.00 | 111 427.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 769.00 | 35 769.00 | 35 769.00 | |
AN Terrains | 584 754.00 | 526 628.00 | 58 125.00 | 73 237.00 |
AP Constructions | 3 629 894.00 | 3 411 709.00 | 218 185.00 | 223 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425 610.00 | 4 864 042.00 | 2 561 567.00 | 2 680 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 406.00 | 1 004 556.00 | 119 850.00 | 154 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 011.00 | 41 011.00 | 10 322.00 | |
CU Autres participations | 35 000.00 | 25 647.00 | 9 352.00 | |
BF Prêts | 506.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 58 153.00 | 58 153.00 | 68 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 117 139.00 | 10 745 096.00 | 3 372 042.00 | 3 510 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 192 251.00 | 150 778.00 | 5 041 473.00 | 56 561 170.00 |
BN En cours de production de biens | 4 344.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 13 857 632.00 | 2 085 180.00 | 11 772 452.00 | 10 413 769.00 |
BT Marchandises | 58 336 816.00 | 58 336 816.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 026 247.00 | 43 026 247.00 | 49 097 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 742 157.00 | 332 691.00 | 12 409 465.00 | 14 387 024.00 |
BZ Autres créances | 878 610.00 | 878 610.00 | 1 332 848.00 | |
CF Disponibilités | 39 189 964.00 | 39 189 964.00 | 43 713 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 452 678.00 | 2 452 678.00 | 2 961 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 676 358.00 | 2 568 650.00 | 173 107 708.00 | 178 471 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 793 498.00 | 13 313 747.00 | 176 479 750.00 | 181 982 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 147.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 753 163.00 | 1 753 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 316.00 | 175 316.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 766 989.00 | 21 683 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927 496.00 | 4 583 540.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 420 641.00 | 217 950.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 007 336.00 | 8 291 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 055 503.00 | 36 709 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 122 758.00 | 2 873 951.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 122 758.00 | 2 873 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 588 545.00 | 71 691 617.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 188 354.00 | 31 808 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 782 203.00 | 35 947 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 249.00 | 1 870 359.00 | ||
EA Autres dettes | 798 136.00 | 1 081 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 133 301 488.00 | 142 399 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 479 750.00 | 181 982 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 490 044.00 | 104 925 870.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 293 473.00 | 64 778 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 43 887 629.00 | 42 749 032.00 | 86 636 661.00 | 88 881 080.00 |
FG Production vendue services | 486 519.00 | 168 556.00 | 655 075.00 | 907 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 374 148.00 | 42 917 589.00 | 87 291 737.00 | 89 788 179.00 |
FM Production stockée | 975 779.00 | 1 410 293.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 349.00 | 32 980.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 075 400.00 | 3 858 996.00 | ||
FQ Autres produits | 415.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 354 682.00 | 95 090 450.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 307 608.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 063 066.00 | 80 382 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 484 952.00 | -8 095 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 770 587.00 | 5 119 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 789 722.00 | 817 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 167 592.00 | 3 392 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 337 236.00 | 1 289 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 518 147.00 | 512 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 667.00 | 32 547.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 619 270.00 | 3 434 576.00 | ||
GE Autres charges | 27 680.00 | 1 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 523 316.00 | 86 886 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 831 365.00 | 8 203 557.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | 29.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 654.00 | 1 465.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 017.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 679.00 | 2 512.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 647.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 377 134.00 | 380 985.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 306.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 402 782.00 | 420 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -397 102.00 | -417 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 434 262.00 | 7 785 777.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 307.00 | 279 366.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 571.00 | 29 410.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 691 026.00 | 1 637 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158 905.00 | 1 946 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 017.00 | 46 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 3 815.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 656 441.00 | 2 547 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771 661.00 | 2 597 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 244.00 | -651 191.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 248.00 | 274 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593 762.00 | 2 276 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 519 267.00 | 97 039 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 591 770.00 | 92 455 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927 496.00 | 4 583 540.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 557.00 | 213 325.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 958 331.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 291 826.00 | 2 406 536.00 | 2 691 026.00 | 8 007 336.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 122 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 873 951.00 | 633 217.00 | 384 409.00 | 3 122 758.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 969.00 | 30 969.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 648.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 613 327.00 | 2 235 958.00 | 2 613 327.00 | 2 235 958.00 |
6T Sur comptes clients | 331 130.00 | 52 668.00 | 51 106.00 | 332 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975 426.00 | 2 314 274.00 | 2 664 433.00 | 2 625 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 141 203.00 | 5 354 028.00 | 5 739 868.00 | 13 755 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 947 492.00 | 3 048 842.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 406 536.00 | 2 691 026.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 58 153.00 | 58 153.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 317 147.00 | 317 147.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 425 127.00 | 12 425 124.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 161.00 | 26 161.00 | ||
VB T. V. A. | 822 263.00 | 822 263.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 597.00 | 21 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 452 678.00 | 2 452 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 131 713.00 | 16 131 733.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 971 016.00 | 65 971 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 617 528.00 | 3 999 175.00 | 618 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 782 203.00 | 24 782 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 974.00 | 891 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 178.00 | 443 178.00 | ||
VW T.V.A. | 107 137.00 | 107 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 959.00 | 501 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 246 182.00 | 246 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 953.00 | 551 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 113 130.00 | 93 495 602.00 | 3 999 175.00 | 618 353.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||