DENIS FRERES
Dépôt
| Dénomination | DENIS FRERES |
| Siren | 455201277 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105227 |
| Numéro de Gestion | 1955B06249 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | ||
AP Constructions | 26 431.00 | 26 431.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 118 732.00 | 63 904.00 | 54 827.00 | 64 431.00 |
CU Autres participations | 2 226 049.00 | 1 216 238.00 | 1 009 810.00 | 822 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627 074.00 | 206 758.00 | 1 420 315.00 | 1 420 387.00 |
BF Prêts | 688 162.00 | 688 162.00 | 823 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 778.00 | 36 778.00 | 39 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 723 887.00 | 1 513 993.00 | 3 209 894.00 | 3 170 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | 10 764.00 | |
BZ Autres créances | 226 169.00 | 226 169.00 | 170 121.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 179 215.00 | 125 143.00 | 5 054 072.00 | 5 187 200.00 |
CF Disponibilités | 1 857 823.00 | 1 857 823.00 | 3 015 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 898.00 | 34 898.00 | 33 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 305 615.00 | 125 143.00 | 7 180 472.00 | 8 417 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 029 503.00 | 1 639 136.00 | 10 390 366.00 | 11 587 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 126.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 771 930.00 | 771 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 477 744.00 | 2 477 744.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 101 716.00 | 101 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 590.00 | 149 590.00 | ||
DG Autres réserves | 4 975 122.00 | 4 975 122.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 025 116.00 | 930 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 108.00 | 1 094 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 124 112.00 | 10 501 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 160.00 | 26 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 454.00 | 301 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 711.00 | 725 752.00 | ||
EA Autres dettes | 32 106.00 | 31 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 266 254.00 | 1 086 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 366.00 | 11 587 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 093.00 | 1 074 281.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 195 496.00 | 195 496.00 | 514 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 496.00 | 195 496.00 | 514 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123.00 | 516.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 195 676.00 | 515 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 535 129.00 | 1 000 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | 9 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 005.00 | 111 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 674.00 | 52 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 323.00 | 18 514.00 | ||
GE Autres charges | 420.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 707 395.00 | 1 193 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -511 719.00 | -678 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 097.00 | 111 301.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 462.00 | 360 172.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 672.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 910.00 | 113 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 805 470.00 | 597 555.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 583 962.00 | 521 122.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 490.00 | 7 565.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 239 204.00 | 117 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 833 656.00 | 646 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 186.00 | -48 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -539 905.00 | -727 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 44.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 877 799.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 2 879 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 11 562.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 439.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 392 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | 2 487 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 161.00 | 665 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 413.00 | 3 991 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 522.00 | 2 897 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 108.00 | 1 094 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 444.00 | 4 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542 560.00 | 903 789.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 665.00 | 908 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 145 164.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 868 285.00 | 4 578 064.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873 210.00 | 4 723 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 013.00 | 9 324.00 | 90 336.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 673.00 | 9 324.00 | 90 996.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 535 641.00 | 583 962.00 | 571 463.00 | 1 548 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 641.00 | 583 962.00 | 571 463.00 | 1 548 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 641.00 | 583 962.00 | 571 463.00 | 1 548 140.00 |
UG ‐ Financières | 583 962.00 | 571 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 627 074.00 | 1 627 074.00 | ||
UP Prêts | 688 162.00 | 688 162.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 778.00 | 36 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 508.00 | 7 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 170.00 | 226 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 898.00 | 34 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 591.00 | 268 576.00 | 2 352 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 160.00 | 12 000.00 | 12 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 455.00 | 156 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 711.00 | 52 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 106.00 | 32 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 254.00 | 254 094.00 | 12 160.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||