POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE |
| Siren | 458201910 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28408 |
| Numéro de Gestion | 1958B00191 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33310 Lormont |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 823.00 | 325 009.00 | 257 815.00 | 289 095.00 |
AH Fonds commercial | 556 936.00 | 556 936.00 | 556 936.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 944.00 | 6 377.00 | 5 567.00 | 7 956.00 |
AN Terrains | 51 879.00 | 51 879.00 | 51 879.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548 893.00 | 2 572 940.00 | 975 953.00 | 810 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702 186.00 | 1 381 674.00 | 3 320 512.00 | 1 983 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 518.00 | 133 518.00 | 237 000.00 | |
CU Autres participations | 38 000.00 | 38 000.00 | 37 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259 354.00 | 1 259 354.00 | 3 231 116.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | 1 151.00 | 1 151.00 | |
BF Prêts | 428 155.00 | 428 155.00 | 381 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 660.00 | 29 660.00 | 22 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 344 500.00 | 4 286 000.00 | 7 058 501.00 | 7 609 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 757.00 | 1 088 757.00 | 842 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 001.00 | 56 653.00 | 3 321 348.00 | 3 694 014.00 |
BZ Autres créances | 17 736 690.00 | 17 736 690.00 | 13 399 259.00 | |
CF Disponibilités | 4 871 162.00 | 4 871 162.00 | 376 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 418.00 | 95 418.00 | 293 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 170 028.00 | 56 653.00 | 27 113 375.00 | 18 605 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 514 528.00 | 4 342 652.00 | 34 171 876.00 | 26 215 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 571 680.00 | 1 571 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 168.00 | 157 168.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 061 775.00 | 10 610 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 322.00 | 1 450 998.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 331.00 | 39 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 206 276.00 | 13 830 553.00 | ||
DN Avances conditionnées | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240 512.00 | 2 296 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 436.00 | 501 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 029.00 | 2 512 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603 593.00 | 3 226 881.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 130.00 | 27 450.00 | ||
EA Autres dettes | 8 099 567.00 | 1 129 313.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638 333.00 | 1 966 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 215 600.00 | 11 659 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 171 876.00 | 26 215 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 425 780.00 | 9 697 743.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 821.00 | 5 590.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 409 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 741 642.00 | 37 741 642.00 | 37 004 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 741 642.00 | 37 741 642.00 | 37 004 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 176 944.00 | 1 105 182.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 784.00 | 271 136.00 | ||
FQ Autres produits | 123 336.00 | 81 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 266 706.00 | 38 462 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 574.00 | 292 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 567 594.00 | 7 634 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -246 313.00 | -52 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 578 552.00 | 12 011 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782 712.00 | 1 616 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 616 967.00 | 10 343 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 323 247.00 | 4 144 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 461 315.00 | 358 599.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 653.00 | 17 676.00 | ||
GE Autres charges | 75 312.00 | 60 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 543 613.00 | 36 452 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 723 094.00 | 2 009 115.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 360 190.00 | 439 238.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -38.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 360 152.00 | 439 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 578.00 | 12 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 578.00 | 12 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 326 574.00 | 426 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 049 668.00 | 2 435 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 526.00 | 7 467.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 451.00 | 104 364.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 976.00 | 111 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 946.00 | 101 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 946.00 | 462 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 970.00 | -351 125.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 731.00 | 145 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 394 645.00 | 488 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 685 835.00 | 39 013 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 306 513.00 | 37 562 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 322.00 | 1 450 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 764.00 | 35 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645 819.00 | 3 144 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672 695.00 | 62 868.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 434 277.00 | 3 243 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 758.00 | 8 436 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 979 242.00 | 1 756 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353 758.00 | 1 979 242.00 | 11 344 500.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 777.00 | 69 608.00 | 331 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 907.00 | 391 707.00 | 3 954 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 685.00 | 461 315.00 | 4 286 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 676.00 | 56 653.00 | 17 676.00 | 56 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 676.00 | 56 653.00 | 17 676.00 | 56 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 676.00 | 81 653.00 | 17 676.00 | 106 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 653.00 | 17 676.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 259 354.00 | 1 259 354.00 | ||
UP Prêts | 428 155.00 | 428 155.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 660.00 | 29 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 378 001.00 | 3 378 001.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 299.00 | 102 299.00 | ||
VB T. V. A. | 23 872.00 | 23 872.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 008 557.00 | 15 008 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601 962.00 | 2 601 962.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 418.00 | 95 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927 278.00 | 21 210 109.00 | 1 717 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821.00 | 4 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 235 691.00 | 445 871.00 | 1 776 177.00 | 1 013 643.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 791.00 | 14 791.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 029.00 | 2 059 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684 894.00 | 1 684 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 061.00 | 1 332 061.00 | ||
VW T.V.A. | 58 019.00 | 58 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 619.00 | 528 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 130.00 | 165 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 394 645.00 | 394 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099 567.00 | 8 099 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 638 333.00 | 1 638 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 215 600.00 | 16 425 780.00 | 1 776 177.00 | 1 013 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 764.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 934.00 | |||