HERAULT AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HERAULT AMENAGEMENT |
| Siren | 464801109 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20515 |
| Numéro de Gestion | 1964B00110 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34087 Montpellier |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 684.00 | 138 684.00 | ||
AN Terrains | 180 972.00 | 180 972.00 | 278 312.00 | |
AP Constructions | 485 286.00 | 35 769.00 | 449 517.00 | 934 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 627.00 | 320 478.00 | 90 149.00 | 156 995.00 |
CU Autres participations | 29 223.00 | 26 373.00 | 2 850.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 086.00 | 857 086.00 | 832 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 530.00 | 26 000.00 | 16 530.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 411.00 | 547 306.00 | 1 597 105.00 | 2 246 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 684.00 | 438 684.00 | 438 684.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 060 653.00 | 26 060 653.00 | 30 501 890.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 737.00 | 41 737.00 | 50 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 672.00 | 23 200.00 | 2 834 472.00 | 2 994 648.00 |
BZ Autres créances | 591 513.00 | 18 849.00 | 572 664.00 | 649 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 000.00 | |||
CF Disponibilités | 4 340 790.00 | 4 340 790.00 | 1 340 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 365 174.00 | 1 365 174.00 | 1 525 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 696 225.00 | 42 049.00 | 35 654 176.00 | 38 337 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 840 637.00 | 589 355.00 | 37 251 281.00 | 40 583 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899 616.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 41 112.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 691 200.00 | 8 691 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 206 557.00 | 206 558.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 796 893.00 | -3 899 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 346.00 | 103 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 401 211.00 | 5 100 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 418 075.00 | 5 621 709.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 638.00 | 155 835.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 540 714.00 | 5 777 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315 765.00 | 21 376 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087 229.00 | 151 230.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 471.00 | 67 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 023.00 | 1 324 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 566 015.00 | 522 388.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 3 554.00 | ||
EA Autres dettes | 574 682.00 | 999 036.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 037 668.00 | 5 260 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 309 356.00 | 29 705 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 251 281.00 | 40 583 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 201.00 | 12 721 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 832.00 | 1 907 377.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 532 764.00 | 6 532 764.00 | 13 036 027.00 | |
FG Production vendue services | 403 999.00 | 403 999.00 | 492 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 763.00 | 6 936 763.00 | 13 528 273.00 | |
FM Production stockée | -4 441 236.00 | -4 000 487.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 402.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 557.00 | 703 274.00 | ||
FQ Autres produits | 2 676.00 | 3 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 539 761.00 | 10 237 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 695 963.00 | 8 463 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 702.00 | 101 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 633 555.00 | 601 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 654.00 | 290 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 494.00 | 98 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 049.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 022.00 | 498 828.00 | ||
GE Autres charges | -2 063 398.00 | 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 959 043.00 | 10 055 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -419 281.00 | 181 798.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 163 450.00 | 21 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 399.00 | 56 841.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 975.00 | 59 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 211 825.00 | 138 312.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 991.00 | 69 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 991.00 | 69 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 833.00 | 68 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 448.00 | 250 670.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833.00 | 1 550.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | 42.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 690.00 | 6 456.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 523.00 | 8 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 682.00 | 3 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 511.00 | 26 945.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 659.00 | 56 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 853.00 | 86 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659 670.00 | -78 924.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 875.00 | 68 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 110.00 | 10 383 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 764.00 | 10 280 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 346.00 | 103 048.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 575 343.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 244.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 755.00 | 201 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 734.00 | 201 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 138 684.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 357.00 | 1 076 887.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 816.00 | 928 839.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 816.00 | 1 452 407.00 | 2 144 411.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 734.00 | 9 049.00 | 138 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 923.00 | 82 100.00 | 876 776.00 | 356 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 658.00 | 82 100.00 | 885 826.00 | 494 932.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 777.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 424 936.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 777 543.00 | 331 075.00 | 1 567 905.00 | 4 540 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 373.00 | |||
06 aucun libellé | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 200.00 | 23 200.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 849.00 | 18 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 373.00 | 68 049.00 | 94 422.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 803 917.00 | 399 124.00 | 1 567 905.00 | 4 635 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 071.00 | 466 214.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 053.00 | 1 101 690.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 857 086.00 | 857 086.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 530.00 | 42 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 857 672.00 | 2 857 672.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | ||
VB T. V. A. | 66 463.00 | 66 463.00 | ||
VP Divers | 89 338.00 | 48 226.00 | 41 112.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 215.00 | 435 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 365 174.00 | 1 365 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 975.00 | 5 672 863.00 | 41 112.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 832.00 | 16 832.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 298 933.00 | 1 320 249.00 | 13 684 488.00 | 2 294 195.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 229.00 | 187 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 023.00 | 698 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 351.00 | 114 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 036.00 | 98 036.00 | ||
VW T.V.A. | 339 458.00 | 339 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 168.00 | 14 168.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | 2 294 195.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 682.00 | 574 682.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 037 668.00 | 2 037 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 279 885.00 | 5 401 201.00 | 18 584 488.00 | 2 294 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325 331.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 15 586.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 987.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 993.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 066.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 751.00 | |||
ST Autres comptes | 4 372 578.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 695 963.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 406.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 295.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 702.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 991.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 682.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||