SODAGRAL
Dépôt
| Dénomination | SODAGRAL |
| Siren | 467502142 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20641 |
| Numéro de Gestion | 1967B00214 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 VENDEVILLE |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 542.00 | 7 053.00 | 28 488.00 | 9 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 487.00 | |||
AN Terrains | 633 433.00 | 45.00 | 633 387.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 546 126.00 | 969 432.00 | 4 576 694.00 | 2 110 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 365.00 | 157 107.00 | 165 258.00 | 137 337.00 |
CU Autres participations | 4 797 282.00 | 804 385.00 | 3 992 896.00 | 3 992 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 336.00 | 576 336.00 | 709 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | 7 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 914 851.00 | 1 938 024.00 | 9 976 826.00 | 7 342 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 917.00 | 2 979 917.00 | 1 022 256.00 | |
BZ Autres créances | 17 131 020.00 | 2 670 103.00 | 14 460 916.00 | 19 444 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 618 700.00 | 2 618 700.00 | 215 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 233.00 | 48 233.00 | 13 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 777 871.00 | 2 670 103.00 | 20 107 768.00 | 24 695 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 692 723.00 | 4 608 128.00 | 30 084 594.00 | 32 037 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 040 110.00 | 3 040 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 844 253.00 | 7 844 253.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 304 011.00 | 304 011.00 | ||
DG Autres réserves | 505 228.00 | 505 228.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 007 929.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 967.00 | 9 007 929.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 602.00 | 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 280 168.00 | 20 702 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 355.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 608 591.00 | 82 747.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 719 946.00 | 82 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 594.00 | 2 408 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 333.00 | 44 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 197.00 | 154 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 899 292.00 | 508 284.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | |||
EA Autres dettes | 5 946 825.00 | 8 136 933.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 624.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 084 480.00 | 11 252 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 084 594.00 | 32 037 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 721 517.00 | 10 734 061.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 778 429.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 420 982.00 | 3 420 982.00 | 2 120 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 982.00 | 3 420 982.00 | 2 120 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 361.00 | 555 251.00 | ||
FQ Autres produits | 6 193.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 986 537.00 | 2 675 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 956 937.00 | 821 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 338.00 | 185 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 963 914.00 | 1 038 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 375.00 | 472 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 084.00 | 171 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 355.00 | |||
GE Autres charges | 4 892.00 | 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 920 897.00 | 2 690 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 640.00 | -15 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 711 822.00 | 9 680 051.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 166.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 114 159.00 | 164 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 838 148.00 | 9 844 689.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 650 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 285.00 | 16 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 285.00 | 666 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 802 863.00 | 9 178 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 868 503.00 | 9 162 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848 630.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 211.00 | 198 559.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 211.00 | 2 047 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 229 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707 112.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543 856.00 | 82 747.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 232.00 | 2 018 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527 020.00 | 28 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -235 549.00 | 183 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 898.00 | 14 567 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 865.00 | 5 559 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 967.00 | 9 007 929.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 111.00 | 3 088.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 555 251.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 050.00 | 24 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 372.00 | 3 075 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514 093.00 | 22 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 026 515.00 | 3 123 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 487.00 | 35 543.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 501 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 306.00 | 5 377 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 487.00 | 159 306.00 | 11 914 851.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 6 226.00 | 7 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 728.00 | 247 858.00 | 1 126 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 555.00 | 254 084.00 | 1 133 639.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 603.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 802.00 | 1 603.00 | 802.00 | 1 603.00 |
4A Provisions pour litiges | 111 355.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 608 591.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 747.00 | 1 653 609.00 | 16 410.00 | 1 719 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 804 386.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 670 104.00 | 2 670 104.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474 489.00 | 3 474 489.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 558 039.00 | 1 655 212.00 | 17 212.00 | 5 196 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 355.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 543 857.00 | 17 212.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 576 336.00 | 213 373.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 979 918.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | |||
VB T. V. A. | 570 530.00 | |||
VP Divers | 21 618.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 523 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 234.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 739 273.00 | 20 372 545.00 | 366 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 279.00 | 156 316.00 | 362 963.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 333.00 | 44 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 198.00 | 664 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 274.00 | 143 274.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 74 801.00 | 74 801.00 | ||
VW T.V.A. | 476 106.00 | 476 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 616.00 | 164 616.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 912 968.00 | 5 912 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 857.00 | 33 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 084 480.00 | 7 721 518.00 | 362 963.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 556.00 | |||