SOCIETE D'EXPLOITATION DU 22 RUE GRANDE CHAUSSEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU 22 RUE GRANDE CHAUSSEE |
| Siren | 468500236 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 362 |
| Numéro de Gestion | 1968B00023 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 518 327.00 | 518 327.00 | 518 327.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 814.00 | 5 386.00 | 6 414.00 |
AP Constructions | 166 767.00 | 129 698.00 | 37 069.00 | 44 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 642.00 | 94 478.00 | 33 164.00 | 41 344.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 118.00 | |||
BF Prêts | 8 694.00 | 8 694.00 | 8 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 828 883.00 | 225 990.00 | 602 892.00 | 620 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | 9 667.00 | |
BZ Autres créances | 40 595.00 | 40 595.00 | 28 342.00 | |
CF Disponibilités | 51 369.00 | 51 369.00 | 64 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 041.00 | 12 041.00 | 10 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 795.00 | 140 795.00 | 145 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 677.00 | 225 990.00 | 743 687.00 | 766 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 99.00 | 73.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 036.00 | 28 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | -796 938.00 | 226 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 082.00 | 241 544.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 274.00 | 198 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 044.00 | 67 876.00 | ||
EA Autres dettes | 5 224.00 | 30 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 540 624.00 | 539 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 687.00 | 766 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 542.00 | 389 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 527.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 409.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 001.00 | 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | 8 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578.00 | 828 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 1 029.00 | 1 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 066.00 | 16 110.00 | 224 176.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 852.00 | 17 138.00 | 225 990.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 694.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 790.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | |||
VB T. V. A. | 17 973.00 | |||
VP Divers | 16 886.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 353.00 | 56 426.00 | 8 927.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 274.00 | 307 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | ||
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 49 972.00 | 49 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 624.00 | 390 624.00 | 150 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 28 140.00 | |||
YT Sous‐traitance | 105 896.00 | 88 138.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 625.00 | 120 315.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 857.00 | 6 272.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 039.00 | 228 021.00 | ||
ST Autres comptes | 119 639.00 | 115 913.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 058.00 | 558 659.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 359.00 | 12 037.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 3 351.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 462.00 | 15 388.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 483 678.00 | 480 530.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 324.00 | 393 725.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||