ENTREPRISE MICHEL DEWAILLY
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MICHEL DEWAILLY |
| Siren | 469502298 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21871 |
| Numéro de Gestion | 1969B00229 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59110 LA MADELEINE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 2 899.00 | 1 705.00 | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 40 336.00 | 40 336.00 | 40 336.00 | |
AN Terrains | 33 094.00 | 9 794.00 | 23 301.00 | 24 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 747.00 | 431 901.00 | 98 846.00 | 123 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 136.00 | 179 797.00 | 123 339.00 | 79 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | 217.00 | 217.00 | |
BF Prêts | -199.00 | -199.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 912 603.00 | 624 390.00 | 288 213.00 | 270 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 646.00 | 134 646.00 | 158 354.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 235.00 | 12 235.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 497.00 | 84 810.00 | 2 165 687.00 | 2 689 542.00 |
BZ Autres créances | 82 399.00 | 82 399.00 | 189 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | 6.00 | ||
CF Disponibilités | 206 898.00 | 206 898.00 | 150 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | 24 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 688 608.00 | 84 810.00 | 2 603 798.00 | 3 212 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 211.00 | 709 200.00 | 2 892 011.00 | 3 483 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 428 626.00 | 1 428 626.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 524.00 | 87 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 118.00 | 95 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 515 032.00 | 1 612 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 456.00 | 199 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 259.00 | 57 122.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 053.00 | 926 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 795.00 | 680 379.00 | ||
EA Autres dettes | 1 994.00 | 4 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 376 979.00 | 1 871 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 011.00 | 3 483 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 471 248.00 | 243 181.00 | 4 714 429.00 | 5 834 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 248.00 | 243 181.00 | 4 714 429.00 | 5 834 169.00 |
FM Production stockée | 12 235.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 185.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 428.00 | 13 551.00 | ||
FQ Autres produits | 119.00 | 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 854 211.00 | 5 852 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 647 276.00 | 2 365 720.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 708.00 | -5 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 372 091.00 | 1 703 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 687.00 | 58 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 919 300.00 | 934 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 586 249.00 | 593 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 332.00 | 59 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 761.00 | 10 542.00 | ||
GE Autres charges | 121 922.00 | 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 842 325.00 | 5 720 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 886.00 | 131 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 140.00 | 6 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 140.00 | 6 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 133.00 | -6 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 753.00 | 125 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | 11 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 438.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | 28 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294.00 | 39 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 294.00 | 58 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 871.00 | -29 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 642.00 | 5 880 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 759.00 | 5 784 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 118.00 | 95 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 984.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 760.00 | 73 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | 91.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 340.00 | 73 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 045.00 | 44 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 260.00 | 866 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 305.00 | 912 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | 1 118.00 | 13 045.00 | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 538.00 | 55 215.00 | 34 261.00 | 621 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 364.00 | 56 333.00 | 47 306.00 | 624 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 143 794.00 | 62 761.00 | 121 745.00 | 84 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 476.00 | 62 761.00 | 127 427.00 | 84 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 476.00 | 62 761.00 | 127 427.00 | 84 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 761.00 | 127 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -199.00 | -199.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 069.00 | 111 069.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 139 428.00 | 2 139 428.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 262.00 | 60 262.00 | ||
VB T. V. A. | 22 137.00 | 22 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 293.00 | 2 223 555.00 | 111 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 754.00 | 70 318.00 | 142 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 053.00 | 480 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 956.00 | 67 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 062.00 | 117 062.00 | ||
VW T.V.A. | 324 011.00 | 324 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 766.00 | 20 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 259.00 | 148 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 557.00 | 1 231 121.00 | 142 436.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 286.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 339.00 | |||