MONTPELLIER AUTO SPORTS
Dépôt
| Dénomination | MONTPELLIER AUTO SPORTS |
| Siren | 470800582 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12976 |
| Numéro de Gestion | 1970B00058 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 5 407.00 | ||
AP Constructions | 45 586.00 | 45 586.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 255.00 | 122 543.00 | 116 712.00 | 80 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 718.00 | 274 559.00 | 701 159.00 | 562 956.00 |
BF Prêts | 42 851.00 | 42 851.00 | 44 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 308 815.00 | 448 094.00 | 860 721.00 | 687 698.00 |
BT Marchandises | 9 525 981.00 | 296 770.00 | 9 229 211.00 | 10 513 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 436.00 | 1 185.00 | 638 252.00 | 616 123.00 |
BZ Autres créances | 741 773.00 | 741 773.00 | 763 759.00 | |
CF Disponibilités | 1 477 202.00 | 1 477 202.00 | 2 688 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 066.00 | 36 066.00 | 31 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 420 459.00 | 297 955.00 | 12 122 504.00 | 14 613 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 729 274.00 | 746 049.00 | 12 983 226.00 | 15 300 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 949.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 57 278.00 | |||
DL TOTAL (I) | 864 227.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 103 934.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 103 934.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 572.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845 825.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 400.00 | |||
EA Autres dettes | 4 418 167.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 585.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 015 065.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 983 226.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 015 065.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 865 064.00 | 26 865 064.00 | ||
FG Production vendue services | 2 165 118.00 | 2 165 118.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 030 182.00 | 29 030 182.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 705.00 | |||
FQ Autres produits | 59.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 665 947.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 602 599.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 189 150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 737 897.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 285.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 277 576.00 | |||
FZ Charges sociales | 639 419.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 278.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 766.00 | |||
GE Autres charges | 1 768.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 056 738.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 609 209.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 540.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 771.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 187 771.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 231.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 978.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 069.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 643.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 712.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 436.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 465.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 319 198.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 842 250.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 949.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 397.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 054.00 | 745 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 541.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 002.00 | 745 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 627.00 | 1 260 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | 42 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 318.00 | 1 308 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | 5 407.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 897.00 | 177 278.00 | 129 488.00 | 442 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 303.00 | 177 278.00 | 129 488.00 | 448 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 103 934.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 934.00 | 218 000.00 | 103 934.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 201 502.00 | 296 770.00 | 419 502.00 | 296 770.00 |
6T Sur comptes clients | 995.00 | 996.00 | 806.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 497.00 | 297 766.00 | 420 308.00 | 297 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 431.00 | 297 766.00 | 638 308.00 | 401 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 297 766.00 | 638 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 851.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | |||
UX Autres créances clients | 638 015.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | |||
VB T. V. A. | 102 370.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 082.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 121.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 066.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 127.00 | 1 417 276.00 | 42 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845 825.00 | 4 845 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 356.00 | 112 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 640.00 | 169 640.00 | ||
VW T.V.A. | 18 994.00 | 18 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 410.00 | 32 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 007 572.00 | 2 007 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418 167.00 | 4 418 167.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 182 585.00 | 182 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 787 549.00 | 11 787 549.00 | ||