CLINIQUE CLEMENTVILLE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CLEMENTVILLE |
| Siren | 470801358 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14406 |
| Numéro de Gestion | 1970B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 574.00 | 293 448.00 | 27 125.00 | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 466 494.00 | 466 494.00 | 466 494.00 | |
AP Constructions | 4 133 386.00 | 3 193 166.00 | 940 220.00 | 1 228 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741 130.00 | 4 158 993.00 | 1 582 138.00 | 1 303 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479 431.00 | 6 289 341.00 | 2 190 089.00 | 2 591 391.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | 1 790.00 | 1 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 038.00 | 28 038.00 | 64 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 170 842.00 | 13 934 949.00 | 5 235 893.00 | 5 658 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 244.00 | 969 244.00 | 639 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 375.00 | 291 212.00 | 4 166 163.00 | 5 608 402.00 |
BZ Autres créances | 16 935 098.00 | 16 935 098.00 | 12 428 797.00 | |
CF Disponibilités | 526 466.00 | 526 466.00 | 225 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | 27 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 891 421.00 | 291 212.00 | 22 600 209.00 | 18 929 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 062 263.00 | 14 226 161.00 | 27 836 102.00 | 24 587 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 488.00 | 109 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | 27 510.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
DG Autres réserves | 11 908 242.00 | 10 756 429.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 021 714.00 | 5 021 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 377.00 | 1 151 813.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 112.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 917 617.00 | 17 345 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 102 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 771 740.00 | 623 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 884 740.00 | 725 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 278.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 881.00 | 623 243.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 948.00 | 155 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 993.00 | 2 770 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 026.00 | 2 372 296.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 599.00 | 31 483.00 | ||
EA Autres dettes | 1 242 298.00 | 459 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 033 745.00 | 6 516 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 836 102.00 | 24 587 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 358 037.00 | 16 358 037.00 | 13 257 929.00 | |
FG Production vendue services | 24 949 214.00 | 24 949 214.00 | 25 835 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 307 251.00 | 41 307 251.00 | 39 093 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 163 026.00 | 1 306 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 995.00 | 632 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 152 271.00 | 41 031 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 605 018.00 | 15 637 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 238.00 | -27 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 389 336.00 | 8 681 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 819.00 | 1 325 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 360 811.00 | 8 956 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 397 797.00 | 3 304 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 110 172.00 | 1 039 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 212.00 | 184 423.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 219.00 | 175 206.00 | ||
GE Autres charges | 2 224.00 | 1 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 507 370.00 | 39 278 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 644 901.00 | 1 753 416.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 033.00 | 22 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 960.00 | 39 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 960.00 | 39 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 734.00 | 15 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 734.00 | 15 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 225.00 | 24 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 686 094.00 | 1 754 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 768.00 | 305 953.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 509.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 277.00 | 305 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 912.00 | 144 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 012.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 924.00 | 144 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 647.00 | 161 852.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 185.00 | 141 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 676 881.00 | 623 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 426 508.00 | 41 377 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 869 131.00 | 40 225 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 377.00 | 1 151 813.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 572.00 | 409 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 233.00 | 33 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 664 791.00 | 707 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 322.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 484 345.00 | 741 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | 18 353 947.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 494.00 | 29 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 003.00 | 19 170 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 893.00 | 8 555.00 | 293 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541 380.00 | 1 101 617.00 | 1 497.00 | 13 641 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 826 273.00 | 1 110 172.00 | 1 497.00 | 13 934 949.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 564 237.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 320 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 521.00 | 229 219.00 | 70 000.00 | 884 740.00 |
6T Sur comptes clients | 184 423.00 | 291 212.00 | 184 423.00 | 291 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 423.00 | 291 212.00 | 184 423.00 | 291 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 944.00 | 520 431.00 | 254 423.00 | 1 175 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 520 431.00 | 254 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 038.00 | 28 038.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 457 375.00 | 4 457 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 768.00 | 84 768.00 | ||
VB T. V. A. | 22 677.00 | 22 677.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 163 405.00 | 14 163 406.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 340.00 | 2 660 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 423 748.00 | 21 395 710.00 | 28 038.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 993.00 | 3 404 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 387.00 | 1 186 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 755.00 | 943 755.00 | ||
VW T.V.A. | 11 405.00 | 11 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 479.00 | 243 479.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 599.00 | 128 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 676 881.00 | 676 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 298.00 | 1 242 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 837 796.00 | 7 837 796.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | |||