POLYCLINIQUE SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE SAINT ROCH |
| Siren | 472800531 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14533 |
| Numéro de Gestion | 1972B00053 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34075 Montpellier Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 376.00 | 215 646.00 | 14 730.00 | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 242 699.00 | 54 362.00 | 188 338.00 | 204 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811 338.00 | 6 031 232.00 | 1 780 106.00 | 2 387 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428 609.00 | 1 151 721.00 | 1 276 888.00 | 1 058 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 191.00 | 14 191.00 | 22 851.00 | |
CU Autres participations | 3 654.00 | 3 654.00 | 3 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 026.00 | 25 026.00 | 66 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 955 894.00 | 7 452 962.00 | 3 502 932.00 | 3 944 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 010.00 | 887 010.00 | 764 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 988.00 | 308 560.00 | 4 614 428.00 | 4 213 257.00 |
BZ Autres créances | 14 849 127.00 | 14 849 127.00 | 12 245 878.00 | |
CF Disponibilités | 91 615.00 | 91 615.00 | 342 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 128.00 | 57 128.00 | 51 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 807 868.00 | 308 560.00 | 20 499 308.00 | 17 616 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 763 762.00 | 7 761 522.00 | 24 002 240.00 | 21 561 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 442 232.00 | 12 492 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 637.00 | 949 257.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 994.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 066 853.00 | 13 618 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 127 417.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 062 452.00 | 692 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 162 452.00 | 820 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172.00 | 4 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 006.00 | 499 312.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 933.00 | 253 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 865.00 | 2 418 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404 093.00 | 3 078 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 836.00 | 143 081.00 | ||
EA Autres dettes | 967 030.00 | 726 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 772 935.00 | 7 122 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 002 240.00 | 21 561 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 772 935.00 | 122 837.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 172.00 | 4 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 283 418.00 | 283 418.00 | 360 954.00 | |
FD Production vendue biens | -1 305.00 | -1 305.00 | -5 436.00 | |
FG Production vendue services | 38 452 762.00 | 38 452 762.00 | 40 902 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 734 874.00 | 38 734 874.00 | 41 258 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 573 056.00 | 377 436.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 859 762.00 | 329 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 167 692.00 | 41 965 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 262 803.00 | 6 764 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 640.00 | -20 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 681 771.00 | 13 445 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 274.00 | 1 992 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 244 603.00 | 12 119 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 553 939.00 | 4 477 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 488 920.00 | 1 441 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 560.00 | 129 539.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 369 502.00 | 97 494.00 | ||
GE Autres charges | 3 191.00 | 5 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 851 923.00 | 40 451 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 315 769.00 | 1 513 633.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 912.00 | 9 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 432.00 | 61 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 432.00 | 61 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 417.00 | 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 417.00 | 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 015.00 | 61 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 366 872.00 | 1 565 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 082.00 | 257 134.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 082.00 | 257 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 011.00 | 238 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 011.00 | 238 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 929.00 | 18 393.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 100.00 | 135 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 645 206.00 | 499 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 383 206.00 | 42 283 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 945 569.00 | 41 334 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 637.00 | 949 257.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 103.00 | 329 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 442.00 | 19 934.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 427 636.00 | 1 077 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 908 595.00 | 1 097 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 660.00 | 10 496 836.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 837.00 | 28 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 660.00 | 41 837.00 | 10 955 894.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 833.00 | 6 813.00 | 215 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755 208.00 | 1 482 107.00 | 7 237 315.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964 041.00 | 1 488 920.00 | 7 452 962.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 737 807.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 324 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 367.00 | 369 502.00 | 27 417.00 | 1 162 452.00 |
6T Sur comptes clients | 409 242.00 | 308 560.00 | 409 242.00 | 308 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 242.00 | 308 560.00 | 409 242.00 | 308 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 609.00 | 678 062.00 | 436 659.00 | 1 471 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 678 052.00 | 436 659.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 026.00 | 25 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 922 970.00 | 4 922 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 319.00 | 56 319.00 | ||
VB T. V. A. | 55 141.00 | 55 141.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 258 784.00 | 12 258 784.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 712.00 | 2 477 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 128.00 | 57 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 854 269.00 | 19 829 243.00 | 25 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 865.00 | 2 365 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 227.00 | 1 488 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 607.00 | 1 540 607.00 | ||
VW T.V.A. | 34 904.00 | 34 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 354.00 | 340 354.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 836.00 | 97 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 686 000.00 | 686 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 030.00 | 967 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 003.00 | 7 525 003.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | |||