DERBIGUM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DERBIGUM FRANCE |
| Siren | 476780770 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3831 |
| Numéro de Gestion | 2013B00598 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 26 066.00 | 9 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 662.00 | 16 662.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 55 846.00 | 29 356.00 | 26 490.00 | |
BT Marchandises | 708 978.00 | 708 978.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 892.00 | 63 671.00 | 2 688 220.00 | |
BZ Autres créances | 26 791.00 | 26 791.00 | ||
CF Disponibilités | 126 618.00 | 126 618.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 196.00 | 29 196.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 643 476.00 | 63 671.00 | 3 579 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 322.00 | 93 028.00 | 3 606 294.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 738 689.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 119.00 | |||
DL TOTAL (I) | 611 191.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 71 039.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 539.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 072.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 308.00 | |||
EA Autres dettes | 280 673.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 922 564.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 294.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 564.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 550 106.00 | 8 550 106.00 | ||
FG Production vendue services | 39 297.00 | 39 297.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 404.00 | 8 589 404.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 606.00 | |||
FQ Autres produits | 24 087.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 098.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 641 601.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 150.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 436 839.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 924.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 491 410.00 | |||
FZ Charges sociales | 540 682.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 425.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 625.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 796.00 | |||
GE Autres charges | 6 950.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 279 399.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -658 300.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 009.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 009.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 896.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 896.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 886.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -660 187.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 056.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 056.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 969.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 988.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 180 164.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380 283.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 119.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 894.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | 6 789.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 076.00 | 6 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | 16 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18.00 | 55 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 640.00 | 6 426.00 | 26 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 930.00 | 6 425.00 | 29 356.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 039.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 243.00 | 2 796.00 | 53 500.00 | 72 539.00 |
6T Sur comptes clients | 16 046.00 | 47 625.00 | 63 671.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 046.00 | 47 625.00 | 63 671.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 289.00 | 50 421.00 | 53 500.00 | 136 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 421.00 | 3 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 662.00 | 16 662.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 419.00 | 77 419.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 674 472.00 | 2 674 472.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 196.00 | 29 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 542.00 | 2 807 879.00 | 16 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 072.00 | 2 283 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 659.00 | 101 659.00 | ||
VW T.V.A. | 110 736.00 | 110 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 956.00 | 17 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 509.00 | 99 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 673.00 | 280 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 564.00 | 2 922 564.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 46 335.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 270.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 787.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 199.00 | |||
ST Autres comptes | 1 008 246.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 839.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 057.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 867.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 924.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 744 228.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 343 284.00 | |||