API RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | API RESTAURATION |
| Siren | 477181010 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7996 |
| Numéro de Gestion | 1986B00348 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59370 MONS-EN-BAROEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 301.00 | 1 385 666.00 | 219 635.00 | 327 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 227.00 | 1 145 227.00 | 120 713.00 | |
AN Terrains | 65 643.00 | 21 547.00 | 44 095.00 | 42 998.00 |
AP Constructions | 31 825 214.00 | 18 244 220.00 | 13 580 994.00 | 13 458 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 299 481.00 | 36 693 548.00 | 17 605 932.00 | 19 415 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 356 046.00 | 14 283 357.00 | 6 072 688.00 | 6 653 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 432.00 | 1 028 432.00 | 2 240 869.00 | |
CU Autres participations | 227 057.00 | 80 000.00 | 147 057.00 | 147 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 327.00 | 400 327.00 | 363 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 110 952 731.00 | 71 853 567.00 | 39 099 163.00 | 42 769 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 992 289.00 | 8 992 289.00 | 8 907 187.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | 6 183.00 | 29 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 813 655.00 | 3 777 907.00 | 79 035 747.00 | 95 105 814.00 |
BZ Autres créances | 38 417 222.00 | 38 417 222.00 | 26 728 102.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 436 685.00 | 23 436 685.00 | 30 311 805.00 | |
CF Disponibilités | 30 505 986.00 | 30 505 986.00 | 15 520 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 337.00 | 1 055 337.00 | 1 087 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 185 227 357.00 | 3 777 907.00 | 181 449 451.00 | 177 691 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 180 090.00 | 75 631 475.00 | 220 548 615.00 | 220 460 275.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 75 661 446.00 | 75 661 446.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 333 204.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 261.00 | 16 333 204.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 253.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 048 559.00 | 5 442 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 508 724.00 | 98 537 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 090 425.00 | 2 153 858.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 570 973.00 | 7 225 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 661 399.00 | 9 379 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 839.00 | 38 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380 793.00 | 8 054 068.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887 863.00 | 2 383 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 527 960.00 | 38 990 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 718 525.00 | 59 486 591.00 | ||
EA Autres dettes | 4 834 508.00 | 3 589 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 378 491.00 | 112 543 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 548 615.00 | 220 460 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 299 207.00 | 104 163 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 552 268 332.00 | 187 647.00 | 552 455 979.00 | 627 678 012.00 |
FG Production vendue services | 5 729 657.00 | 5 729 657.00 | 10 036 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 997 989.00 | 187 647.00 | 558 185 637.00 | 637 714 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 296 255.00 | 15 790 867.00 | ||
FQ Autres produits | 445 798.00 | 180 340.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 566 927 691.00 | 653 685 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 787 454.00 | 259 135 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 102.00 | -750 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 781 013.00 | 93 085 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 096 891.00 | 10 815 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 169 484.00 | 176 779 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 131 093.00 | 63 421 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 206 602.00 | 11 792 592.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 120 713.00 | 55 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 777 907.00 | 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 384 364.00 | 9 389 573.00 | ||
GE Autres charges | 803 337.00 | 664 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 560 173 760.00 | 624 388 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 753 930.00 | 29 296 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267 843.00 | 371 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 267 843.00 | 371 006.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 200.00 | 32 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 302.00 | 362 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 502.00 | 395 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 341.00 | -24 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 880 271.00 | 29 272 199.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 283.00 | 951 273.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517 152.00 | 1 375 942.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073 436.00 | 2 327 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 119.00 | 3 915 656.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 376.00 | 995 365.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 076 518.00 | 2 229 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799 014.00 | 7 140 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725 578.00 | -4 812 944.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 235.00 | 3 065 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054 197.00 | 5 060 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 268 971.00 | 656 383 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 926 710.00 | 640 050 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 261.00 | 16 333 204.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 899.00 | 18 439.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 283 762.00 | 5 232 194.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653 866.00 | 101 762.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 414 258.00 | 16 514 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 875.00 | 69 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 651 000.00 | 16 685 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 2 750 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 383.00 | 107 574 817.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 497.00 | 627 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 383 981.00 | 110 952 731.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 182.00 | 189 130.00 | 4 324.00 | 1 434 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 547 481.00 | 13 017 472.00 | 1 311 530.00 | 67 253 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 797 663.00 | 13 206 602.00 | 1 315 855.00 | 68 688 411.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 048 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 442 365.00 | 2 123 346.00 | 1 517 152.00 | 6 048 559.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 090 425.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 012 324.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 558 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 379 673.00 | 5 384 364.00 | 102 637.00 | 14 661 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 955 912.00 | 139 992.00 | 1 095 904.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 358.00 | 1 933 892.00 | 1 989 251.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 912 395.00 | 3 777 907.00 | 2 912 395.00 | 3 777 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996 465.00 | 5 858 993.00 | 2 912 395.00 | 6 943 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 818 504.00 | 13 366 704.00 | 4 532 185.00 | 27 653 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 282 985.00 | 3 011 332.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 517 152.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 400 327.00 | 400 327.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070 390.00 | 4 070 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 743 264.00 | 78 743 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 383 064.00 | 281 093.00 | 101 970.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 029.00 | 40 029.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961 641.00 | 1 961 641.00 | ||
VB T. V. A. | 2 469 563.00 | 2 469 563.00 | ||
VP Divers | 7 626 683.00 | 7 626 683.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 556 665.00 | 110 135.00 | 24 446 530.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 575.00 | 1 379 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 055 337.00 | 1 055 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 686 543.00 | 97 737 714.00 | 24 948 829.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 924.00 | 24 924.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 380 793.00 | 983 236.00 | 7 397 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 527 960.00 | 36 527 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 454 641.00 | 26 454 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357 928.00 | 17 357 928.00 | ||
VW T.V.A. | 4 165 454.00 | 4 165 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740 501.00 | 4 946 638.00 | 793 863.00 | |
VI Groupe et associés | 39 599.00 | 39 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794 909.00 | 4 794 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 490 627.00 | 95 299 207.00 | 8 191 419.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 6 233 885.00 | 7 285 008.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 951 512.00 | 10 142 665.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 351 025.00 | 27 810 658.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347 833.00 | 3 850 519.00 | ||
ST Autres comptes | 37 896 756.00 | 43 996 360.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 781 013.00 | 93 085 212.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 411 907.00 | 4 891 733.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 684 983.00 | 5 923 606.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 096 891.00 | 10 815 340.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 286 672.00 | 46 578 669.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 003 400.00 | 34 476 972.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||