Société Coopérative Agricole SORELIS
Dépôt
| Dénomination | Société Coopérative Agricole SORELIS |
| Siren | 477492714 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 549 |
| Numéro de Gestion | 2004D00099 |
| Code Activité | 7830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24140 MAURENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 589.00 | 235 419.00 | 12 170.00 | 18 019.00 |
AN Terrains | 173 272.00 | 173 272.00 | 173 272.00 | |
AP Constructions | 4 743 027.00 | 4 668 027.00 | 75 000.00 | 92 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 469.00 | 714 810.00 | 113 659.00 | 97 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 611.00 | 409 643.00 | 119 968.00 | 85 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 090.00 | 19 090.00 | 13 600.00 | |
CU Autres participations | 717 257.00 | 24 751.00 | 692 506.00 | 692 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 485.00 | 271 485.00 | 271 485.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 561.00 | 3 561.00 | 17 510.00 | |
BF Prêts | 41 219.00 | 41 219.00 | 71 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | 3 567.00 | 3 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 578 147.00 | 6 052 650.00 | 1 525 497.00 | 1 536 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 145.00 | 48 486.00 | 315 659.00 | 266 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | 1 275.00 | 7 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 403.00 | 272 181.00 | 1 421 222.00 | 1 545 369.00 |
BZ Autres créances | 315 264.00 | 315 264.00 | 332 181.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 410.00 | 54 410.00 | 104 410.00 | |
CF Disponibilités | 643 947.00 | 643 947.00 | 761 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 844.00 | 52 844.00 | 54 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 125 289.00 | 320 668.00 | 2 804 621.00 | 3 070 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 435.00 | 6 373 317.00 | 4 330 118.00 | 4 607 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 029.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 446 507.00 | 433 275.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 355 649.00 | 355 649.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 157 520.00 | 1 157 520.00 | ||
DG Autres réserves | 838 470.00 | |||
DH Report à nouveau | -821 053.00 | -862 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 624.00 | 41 652.00 | ||
DK Provisions réglementées | 838 470.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 986 717.00 | 1 963 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 500.00 | 180 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 363 841.00 | 336 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 509 341.00 | 516 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 402.00 | 244 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 402.00 | 914 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 797 581.00 | 885 003.00 | ||
EA Autres dettes | 46 970.00 | 72 492.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 096.00 | 8 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 834 060.00 | 2 126 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 118.00 | 4 607 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 602.00 | 1 920 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 165 838.00 | 1 165 838.00 | 1 420 709.00 | |
FD Production vendue biens | 786 302.00 | 786 302.00 | 901 357.00 | |
FG Production vendue services | 6 923 612.00 | 6 923 612.00 | 7 502 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 875 752.00 | 8 875 752.00 | 9 824 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 261 252.00 | 208 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 281.00 | 247 608.00 | ||
FQ Autres produits | 7 545.00 | 2 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 829.00 | 10 282 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 297.00 | 888 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 542.00 | 18 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 338 998.00 | 2 787 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 904.00 | 29 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 859 969.00 | 1 915 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 945.00 | 155 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 792 852.00 | 2 848 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 293 263.00 | 1 370 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 612.00 | 106 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 099.00 | 74 367.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 184 731.00 | 38 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 554 319.00 | 10 233 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 490.00 | 49 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 261.00 | 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 217.00 | 8 511.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 715.00 | 3 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116 306.00 | 12 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 828.00 | 12 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 828.00 | 12 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 521.00 | -361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 011.00 | 48 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 671.00 | 141 668.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 395 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 471.00 | 537 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 166.00 | 122 281.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 176 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 445.00 | 245 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 836.00 | 544 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 635.00 | -7 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 606.00 | 10 832 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727 982.00 | 10 790 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 624.00 | 41 652.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 791.00 | 30 819.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 165.00 | 181 384.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 001.00 | 4 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 696.00 | 5 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 199.00 | 130 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 268.00 | 7 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615 162.00 | 143 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 247 589.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | 6 293 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 839.00 | 1 037 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 501.00 | 7 578 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 677.00 | 11 474.00 | 3 732.00 | 235 419.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 509 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 896.00 | 32 445.00 | 40 000.00 | 509 341.00 |
060 Stock marchandises | 1 359 680.00 | 1 112 170.00 | 24 751.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 31 561.00 | 17 650.00 | 725.00 | 48 486.00 |
6T Sur comptes clients | 377 123.00 | 62 448.00 | 167 390.00 | 272 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 652.00 | 80 099.00 | 279 332.00 | 345 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 548.00 | 112 544.00 | 319 332.00 | 854 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 099.00 | 208 115.00 | ||
UG ‐ Financières | 111 217.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 445.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 271 485.00 | |||
UP Prêts | 41 219.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 684 374.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | |||
VB T. V. A. | 38 048.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 783.00 | 2 052 482.00 | 325 301.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 402.00 | 40 943.00 | 27 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 402.00 | 766 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 793.00 | 326 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 590.00 | 370 590.00 | ||
VW T.V.A. | 70 053.00 | 70 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 145.00 | 30 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 970.00 | 46 970.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 060.00 | 1 667 602.00 | 27 218.00 | 139 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 460.00 | |||