Société Coopérative Agricole SORELIS
Dépôt
| Dénomination | Société Coopérative Agricole SORELIS |
| Siren | 477492714 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 892 |
| Numéro de Gestion | 2004D00099 |
| Code Activité | 7830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24140 MAURENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 911.00 | 227 367.00 | 27 545.00 | 28 808.00 |
AN Terrains | 86 398.00 | 86 398.00 | 86 398.00 | |
AP Constructions | 3 280 688.00 | 3 197 028.00 | 83 660.00 | 49 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 365.00 | 674 800.00 | 132 565.00 | 131 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 903.00 | 223 678.00 | 91 224.00 | 112 718.00 |
AX Avances et acomptes | 24 529.00 | 24 529.00 | ||
CU Autres participations | 638 672.00 | 30 141.00 | 608 530.00 | 613 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 985.00 | 5 009.00 | 10 976.00 | 15 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 586.00 | 13 586.00 | 13 561.00 | |
BF Prêts | 3 189.00 | 3 189.00 | 14 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | 3 567.00 | 3 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 443 792.00 | 4 358 023.00 | 1 085 769.00 | 1 070 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 838.00 | 31 659.00 | 209 179.00 | 274 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | 56.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 418.00 | 215 915.00 | 1 120 504.00 | 1 301 253.00 |
BZ Autres créances | 292 516.00 | 292 516.00 | 304 575.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 410.00 | 304 410.00 | 304 410.00 | |
CF Disponibilités | 1 035 704.00 | 1 035 704.00 | 1 226 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 383.00 | 50 383.00 | 66 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 260 325.00 | 247 573.00 | 3 012 751.00 | 3 480 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 116.00 | 4 605 597.00 | 4 098 520.00 | 4 550 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 451 780.00 | 443 491.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 355 649.00 | 355 649.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 157 329.00 | 1 157 341.00 | ||
DG Autres réserves | 838 470.00 | 838 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -801 033.00 | -811 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 796.00 | 10 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 789 398.00 | 1 993 918.00 | ||
DP Provisions pour risques | 365 500.00 | 365 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 263 425.00 | 344 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 628 925.00 | 709 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 1 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 013.00 | 228 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 192.00 | 761 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 680 090.00 | 772 960.00 | ||
EA Autres dettes | 35 235.00 | 70 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 256.00 | 12 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 680 197.00 | 1 847 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 520.00 | 4 550 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 214 872.00 | 1 214 872.00 | 1 234 333.00 | |
FD Production vendue biens | 513 278.00 | 513 278.00 | 723 993.00 | |
FG Production vendue services | 6 352 304.00 | 6 352 304.00 | 6 567 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 455.00 | 8 080 455.00 | 8 525 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 215 771.00 | 239 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 151.00 | 194 874.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 623 521.00 | 8 960 902.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 278.00 | 724 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 065.00 | 20 976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 249 075.00 | 2 509 719.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 600.00 | 13 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 754 376.00 | 1 694 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 372.00 | 144 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 702 826.00 | 2 820 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 214 521.00 | 1 287 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 661.00 | 118 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 917.00 | 58 590.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 539.00 | |||
GE Autres charges | 44 685.00 | 40 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 870 915.00 | 9 433 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -247 393.00 | -472 135.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 212.00 | 81.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 975.00 | 4 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 380.00 | 4 123.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 810.00 | 11 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 210.00 | 11 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 830.00 | -7 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -258 223.00 | -479 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 335.00 | 1 008 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | 1 008 876.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 411.00 | 1 009 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817.00 | 56 758.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 242 888.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 519 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 426.00 | 489 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 313.00 | 9 974 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 109.00 | 9 963 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 796.00 | 10 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 070.00 | 10 841.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 817.00 | 150 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 841.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 728.00 | 161 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 4 513 882.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | 674 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 727.00 | 5 443 792.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 263.00 | 12 104.00 | 227 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 641.00 | 112 557.00 | 10 692.00 | 4 095 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 904.00 | 124 661.00 | 10 692.00 | 4 322 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 628 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 558.00 | 142 250.00 | 222 883.00 | 628 925.00 |
06 aucun libellé | 24 751.00 | 10 399.00 | 35 150.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 54 901.00 | 13 340.00 | 36 583.00 | 31 659.00 |
6T Sur comptes clients | 275 872.00 | 29 577.00 | 89 535.00 | 215 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 524.00 | 53 316.00 | 126 117.00 | 282 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 082.00 | 195 566.00 | 349 000.00 | 911 648.00 |
UG ‐ Financières | 10 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 985.00 | 15 985.00 | ||
UP Prêts | 3 189.00 | 3 189.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | 9 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 327 389.00 | 1 327 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | ||
VB T. V. A. | 25 868.00 | 25 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 829.00 | 250 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 383.00 | 50 383.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 058.00 | 1 670 287.00 | 31 771.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 013.00 | 176 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 192.00 | 786 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 295 238.00 | 295 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 415.00 | 258 415.00 | ||
VW T.V.A. | 80 027.00 | 80 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 409.00 | 46 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 235.00 | 35 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 197.00 | 1 504 184.00 | 176 013.00 | |