MALINA
Dépôt
| Dénomination | MALINA |
| Siren | 477568307 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29637 |
| Numéro de Gestion | 2018B03724 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 10 749 000.00 | 10 749 000.00 | 10 749 000.00 | |
AP Constructions | 3 151 000.00 | 358 219.00 | 2 792 781.00 | 2 966 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 900 250.00 | 358 219.00 | 13 542 031.00 | 13 715 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 995.00 | 57 618.00 | 162 377.00 | 193 137.00 |
BZ Autres créances | 587 970.00 | 587 970.00 | 189 971.00 | |
CF Disponibilités | 342 323.00 | 342 323.00 | 276 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 814.00 | 57 618.00 | 1 093 196.00 | 659 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 051 064.00 | 415 837.00 | 14 635 227.00 | 14 375 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6 514 082.00 | 6 514 082.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 887 429.00 | -4 911 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 147.00 | 24 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 795 799.00 | 1 628 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 666.00 | 7 089 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888 939.00 | 4 810 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 408.00 | 271 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 263.00 | 421 306.00 | ||
EA Autres dettes | 174 151.00 | 154 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 839 428.00 | 12 746 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 635 227.00 | 14 375 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 748.00 | 3 010 924.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 888 939.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 759 182.00 | 759 182.00 | 701 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 182.00 | 759 182.00 | 701 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 247.00 | 128 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 887 429.00 | 829 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 101.00 | 256 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 079.00 | 50 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 408.00 | 175 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 299.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 425 888.00 | 483 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 461 540.00 | 346 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 674.00 | 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 674.00 | 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 297 068.00 | 322 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 297 068.00 | 322 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -294 394.00 | -321 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 147.00 | 24 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 103.00 | 829 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 957.00 | 805 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 147.00 | 24 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 900 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 900 250.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 811.00 | 173 408.00 | 358 219.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 811.00 | 173 408.00 | 358 219.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 47 319.00 | 10 299.00 | 57 618.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 319.00 | 10 299.00 | 57 618.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 319.00 | 10 299.00 | 57 618.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 299.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 063.00 | 83 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 932.00 | 136 932.00 | ||
VB T. V. A. | 57 240.00 | 57 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 465 946.00 | 465 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 784.00 | 64 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 741.00 | 808 491.00 | 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285 666.00 | 6 926.00 | 7 278 740.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 485.00 | 200 485.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 408.00 | 256 408.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 195 029.00 | 195 029.00 | ||
VW T.V.A. | 34 612.00 | 34 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 688 454.00 | 4 688 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 151.00 | 174 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 839 428.00 | 671 748.00 | 12 167 679.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 031.00 | |||