HOLDING ESA
Dépôt
| Dénomination | HOLDING ESA |
| Siren | 477658009 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5378 |
| Numéro de Gestion | 2004B00189 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12450 Luc-la-Primaube |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 1 566 598.00 | 507 825.00 | 1 058 773.00 | 1 142 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 773.00 | 174 773.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 274.00 | 334 274.00 | 334 274.00 | |
CU Autres participations | 270 193.00 | 270 193.00 | 390 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 350 838.00 | 507 825.00 | 1 843 014.00 | 1 872 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | 411.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 297.00 | 100 297.00 | 91 081.00 | |
BZ Autres créances | 119 415.00 | 119 415.00 | 79 092.00 | |
CF Disponibilités | 57 508.00 | 57 508.00 | 100 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 957.00 | 23 957.00 | 25 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 301 587.00 | 301 587.00 | 296 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 426.00 | 507 825.00 | 2 144 601.00 | 2 168 458.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 210 522.00 | 1 162 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 028.00 | 78 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 324 050.00 | 1 246 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 495.00 | 884 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 26 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 2 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 489.00 | 616.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 186.00 | |||
EA Autres dettes | 8 601.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 820 551.00 | 922 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 601.00 | 2 168 458.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 167 228.00 | 152 914.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 228.00 | 152 914.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 167 229.00 | 152 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 440.00 | 28 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | 27 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 867.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 081.00 | 71 164.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 315.00 | 127 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 914.00 | 25 857.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | 70 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 000.00 | 70 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 233.00 | 15 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 233.00 | 15 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 767.00 | 54 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 680.00 | 80 470.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 2 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 229.00 | 223 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 200.00 | 144 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 028.00 | 78 374.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 598.00 | 174 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 065.00 | 174 773.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 371.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 604 467.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 2 350 838.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 743.00 | 84 081.00 | 507 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 743.00 | 84 081.00 | 507 825.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 270 193.00 | 270 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 297.00 | 100 297.00 | ||
VB T. V. A. | 32 675.00 | 32 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 740.00 | 86 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 957.00 | 23 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 862.00 | 243 669.00 | 270 193.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 495.00 | 173 478.00 | 403 967.00 | 136 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 186.00 | 93 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 551.00 | 280 534.00 | 403 967.00 | 136 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 626.00 | |||