MEDITERRANIA PACA
Dépôt
| Dénomination | MEDITERRANIA PACA |
| Siren | 477694053 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2370 |
| Numéro de Gestion | 2004B02047 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | ||
AP Constructions | 12 827.00 | 8 550.00 | 4 277.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 248.00 | 92 458.00 | 22 790.00 | 21 841.00 |
CU Autres participations | 58.00 | 58.00 | 57.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 098.00 | 17 006.00 | 24 092.00 | 37 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | -15 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 175 869.00 | 122 582.00 | 53 287.00 | 48 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
BZ Autres créances | 13 781.00 | 13 781.00 | 20 824.00 | |
CF Disponibilités | 319.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | 17 163.00 | 24 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 052.00 | 37 052.00 | 45 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 921.00 | 122 582.00 | 90 339.00 | 93 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 168.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
DH Report à nouveau | -720 175.00 | -600 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 334.00 | -119 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | -539 989.00 | -709 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 861.00 | 7 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 331.00 | 684 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 30 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 653.00 | 78 467.00 | ||
EA Autres dettes | 2 590.00 | 3 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 630 328.00 | 802 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 339.00 | 93 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 328.00 | 802 701.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 861.00 | 7 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 671.00 | 4 671.00 | 14 013.00 | |
FG Production vendue services | 601 273.00 | 601 273.00 | 500 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 944.00 | 605 944.00 | 514 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 111.00 | 324.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 614 087.00 | 514 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 671.00 | 14 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 215.00 | 252 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 722.00 | -2 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 473.00 | 242 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 914.00 | 109 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 921.00 | |||
GE Autres charges | 39.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 702 035.00 | 630 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 948.00 | -115 924.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 958.00 | 8.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 922.00 | 4 455.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 192.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 721.00 | -120 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 006.00 | 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 006.00 | 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 819.00 | 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 243.00 | 515 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 908.00 | 635 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 334.00 | -119 962.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 111.00 | 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 127.00 | 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 155.00 | 8 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 850.00 | 9 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | 43 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 605.00 | 175 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 4 568.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 008.00 | 101 008.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 576.00 | 105 576.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 17 198.00 | 192.00 | 17 006.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 198.00 | 192.00 | 17 006.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 198.00 | 192.00 | 17 006.00 | |
UG ‐ Financières | 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 098.00 | 41 098.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | ||
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 163.00 | 17 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220.00 | 80 220.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 861.00 | 7 861.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 309.00 | 514 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 079.00 | 69 079.00 | ||
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 328.00 | 630 328.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 736.00 | 42 694.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 866.00 | 4 195.00 | ||
ST Autres comptes | 178 613.00 | 205 787.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 215.00 | 252 676.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 267.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | -2 414.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | -2 147.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 121 189.00 | 101 283.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 359.00 | 13 079.00 | ||