C.N.D. INVEST
Dépôt
| Dénomination | C.N.D. INVEST |
| Siren | 477805519 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 4036 |
| Numéro de Gestion | 2004B70060 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61150 Joué-du-Plain |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
AN Terrains | 31 024.00 | 31 024.00 | 31 024.00 | |
AP Constructions | 356 776.00 | 249 793.00 | 106 983.00 | 124 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 264.00 | 57 049.00 | 215.00 | 1 913.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | |
CU Autres participations | 2 158 823.00 | 500.00 | 2 158 323.00 | 2 158 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 976.00 | 39 976.00 | 39 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 654 203.00 | 309 182.00 | 2 345 021.00 | 2 364 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445.00 | 12 870.00 | -4 425.00 | 13 974.00 |
BZ Autres créances | 3 314 759.00 | 459 457.00 | 2 855 302.00 | 2 596 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | 192 000.00 | 604 914.00 | |
CF Disponibilités | 509 699.00 | 509 699.00 | 66 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | 10 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 025 958.00 | 472 327.00 | 3 553 631.00 | 3 292 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 162.00 | 781 509.00 | 5 898 653.00 | 5 656 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 900.00 | 640 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 578.00 | 1 029 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 142 774.00 | 1 142 774.00 | ||
DH Report à nouveau | -226 608.00 | -138 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 357.00 | -87 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 636.00 | 56.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 665 237.00 | 2 623 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 407.00 | 1 050 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 642.00 | 1 633 120.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 36 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 916.00 | 102 352.00 | ||
EA Autres dettes | 118 762.00 | 165 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 233 415.00 | 3 033 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 653.00 | 5 656 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 220 748.00 | 220 748.00 | 185 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 748.00 | 220 748.00 | 185 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 905.00 | 185 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 822.00 | 52 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 1 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 677.00 | 97 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 138.00 | 46 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 537.00 | 19 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 870.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | 8 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 969.00 | 239 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 063.00 | -53 265.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 052 098.00 | 2 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 012.00 | 46 827.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 204.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 303.00 | 9 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 196 617.00 | 59 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 204.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 378.00 | 45 420.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 570.00 | 1 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 948.00 | 61 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 141 669.00 | -1 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 124 605.00 | -55 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 074.00 | 5 932.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 112.00 | 29 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 186.00 | 35 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 186.00 | -32 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 938.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 523.00 | 247 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 166.00 | 335 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 357.00 | -87 976.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 38 423.00 | 34 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 564.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 799.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 203.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 198 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 654 203.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 305.00 | 19 537.00 | 306 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 145.00 | 19 537.00 | 308 682.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 636.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | 1 580.00 | 1 636.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 12 870.00 | 12 870.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 129.00 | 30 532.00 | 14 204.00 | 459 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 499.00 | 30 532.00 | 14 204.00 | 472 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 555.00 | 32 112.00 | 14 204.00 | 474 463.00 |
UG ‐ Financières | 14 204.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 112.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 445.00 | 8 445.00 | ||
VB T. V. A. | 41 006.00 | 41 006.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 273 753.00 | 3 273 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 259.00 | 3 324 259.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 376.00 | 140 934.00 | 773 442.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 452.00 | 67 452.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 23 066.00 | ||
VW T.V.A. | 17 320.00 | 17 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 078 642.00 | 1 078 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 762.00 | 118 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 415.00 | 1 459 973.00 | 773 442.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 566.00 | |||