CAP ENTREPRENDRE
Dépôt
| Dénomination | CAP ENTREPRENDRE |
| Siren | 477844047 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2120 |
| Numéro de Gestion | 2004B00198 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 258.00 | 27 567.00 | 2 692.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 043.00 | 35 674.00 | 79 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 842.00 | 67 576.00 | 39 266.00 | |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | 300.00 | ||
CU Autres participations | 4 418.00 | 3 000.00 | 1 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 1 786.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 258 647.00 | 133 817.00 | 124 830.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 476.00 | 10 476.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
BT Marchandises | 4 085.00 | 4 085.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 212 736.00 | 17 029.00 | 195 706.00 | |
BZ Autres créances | 261 302.00 | 4 410.00 | 256 892.00 | |
CF Disponibilités | 134 202.00 | 134 202.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 631 796.00 | 21 439.00 | 610 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 443.00 | 155 256.00 | 735 187.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 440.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 043.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 44 148.00 | |||
DG Autres réserves | 17 245.00 | |||
DH Report à nouveau | -135 661.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 6 151.00 | |||
DL TOTAL (I) | -19 439.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 801.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 801.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 747.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 940.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 259.00 | |||
EA Autres dettes | 151 446.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 747 826.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 187.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 971.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 134 106.00 | 134 106.00 | ||
FD Production vendue biens | 218 573.00 | 218 573.00 | ||
FG Production vendue services | 807 960.00 | 807 960.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 639.00 | 1 160 639.00 | ||
FM Production stockée | 1 744.00 | |||
FN Production immobilisée | 967.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 175 132.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 010.00 | |||
FQ Autres produits | 152 585.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 077.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 972.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 370.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 410.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 163.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 586 394.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 495.00 | |||
FY Salaires et traitements | 464 105.00 | |||
FZ Charges sociales | 150 612.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 047.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 410.00 | |||
GE Autres charges | 151 873.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 580 111.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 034.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 755.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 062.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 062.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 307.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 342.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 732.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 006.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 251.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 989.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 213.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 050.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 452.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 536.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 820.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 195.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 374.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 329.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 534.00 | 2 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 954.00 | 72 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | 1 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 687.00 | 76 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 222 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 354.00 | 258 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828.00 | 2 739.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 246.00 | 25 307.00 | 1 303.00 | 103 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 074.00 | 28 046.00 | 1 303.00 | 130 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 363.00 | 189.00 | 45 751.00 | 6 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 28 665.00 | 11 636.00 | 17 029.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 4 410.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 665.00 | 7 410.00 | 11 636.00 | 24 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 028.00 | 7 599.00 | 57 387.00 | 31 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 410.00 | 11 636.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 000.00 | 1 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 189.00 | 44 251.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 192 924.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | |||
VB T. V. A. | 21 765.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 859.00 | 480 073.00 | 1 786.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 911.00 | 2 056.00 | 2 855.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 078.00 | 4 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 747.00 | 195 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 550.00 | 120 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 508.00 | 76 508.00 | ||
VW T.V.A. | 35 651.00 | 35 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 259.00 | 103 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 446.00 | 151 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 384.00 | 48 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 826.00 | 744 971.00 | 2 855.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 972.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 158 124.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 915.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 987.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 961.00 | |||
ST Autres comptes | 338 408.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 394.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 495.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 495.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 147 834.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 056.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||