SARL D'ARCHITECTE JEAN AMOYAL
Dépôt
| Dénomination | SARL D'ARCHITECTE JEAN AMOYAL |
| Siren | 477846679 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/003979 |
| Numéro de Gestion | 2004B00317 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 346 156.00 | 1 346 156.00 | 1 346 156.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 305.00 | 53 469.00 | 14 836.00 | 29 555.00 |
AP Constructions | 20 680.00 | 20 680.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 175 792.00 | 146 097.00 | 29 695.00 | 14 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 628 533.00 | 237 846.00 | 1 390 687.00 | 1 390 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 554.00 | 675 254.00 | 1 132 300.00 | 955 013.00 |
BZ Autres créances | 249 295.00 | 138 850.00 | 110 445.00 | 435 672.00 |
CF Disponibilités | 63 413.00 | 63 413.00 | 150 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 839.00 | 34 839.00 | 40 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 100.00 | 814 104.00 | 1 340 996.00 | 1 391 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 633.00 | 1 051 950.00 | 2 731 683.00 | 2 781 362 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 700.00 | 24 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049 648.00 | 1 049 648.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 528 908.00 | 352 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 021.00 | 476 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 193.00 | 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 713 469.00 | 1 904 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 30 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 24.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 417.00 | 53 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 008.00 | 4 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 174.00 | 88 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 974.00 | 648 416.00 | ||
EA Autres dettes | 65 624.00 | 52 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 982 214.00 | 847 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 683.00 | 2 781 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 834.00 | 847 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 354 094.00 | 3 238 016.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 094.00 | 3 238 016.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 581.00 | 47 960.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 382 882.00 | 3 286 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 568 497.00 | 537 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 072.00 | 42 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 969 844.00 | 1 007 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 078.00 | 417 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 164.00 | 21 229.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000.00 | 635 299.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | 10 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 035 702.00 | 2 671 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 347 180.00 | 615 466.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 168.00 | 368.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 266.00 | 10 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 434.00 | 368.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 850.00 | 17 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 314.00 | 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 164.00 | 18 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138 730.00 | -17 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 450.00 | 597 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311.00 | 10 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 5 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | 5 851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 036.00 | 126 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 626.00 | 3 298 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 605.00 | 2 821 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 021.00 | 476 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 560.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 540.00 | 19 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 700.00 | 30 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628 532.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 849.00 | 15 619.00 | 53 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 232.00 | 4 544.00 | 166 776.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 082.00 | 20 163.00 | 220 245.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 192.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 976.00 | 784.00 | 192.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 600.00 | |||
6T Sur comptes clients | 671 004.00 | 6 000.00 | 1 750.00 | 675 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 266.00 | 138 850.00 | 10 266.00 | 138 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 870.00 | 154 850.00 | 12 016.00 | 831 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 847.00 | 160 850.00 | 12 800.00 | 867 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | 1 750.00 | ||
UG ‐ Financières | 148 850.00 | 10 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 784.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 807 553.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 403.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 807.00 | |||
VB T. V. A. | 20 865.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 597.00 | |||
VC Groupe et associés | 138 850.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 838.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 687.00 | 2 091 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 434.00 | 13 055.00 | 27 379.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 173.00 | 123 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 231.00 | 78 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 742.00 | 126 742.00 | ||
VW T.V.A. | 333 568.00 | 333 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 007.00 | 189 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 623.00 | 65 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 213.00 | 954 833.00 | 27 379.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 894.00 | |||