GROUPE FARIA IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FARIA IMMOBILIER |
| Siren | 477856785 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 16060 |
| Numéro de Gestion | 2004B00968 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 891.00 | 126.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 601.00 | 19 585.00 | 41 016.00 | 19 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 791.00 | 37 791.00 | 37 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | 3 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 686.00 | 20 475.00 | 82 211.00 | 60 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 224 989.00 | 224 989.00 | 238 752.00 | |
BZ Autres créances | 1 470 384.00 | 1 470 384.00 | 1 335 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | 6 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 703 648.00 | 1 703 648.00 | 1 598 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 334.00 | 20 475.00 | 1 785 859.00 | 1 658 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 437 524.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 664 151.00 | 624 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 236.00 | 39 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 767 387.00 | 697 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 189.00 | 111 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 934.00 | 162 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 700.00 | 195 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 569.00 | 137 204.00 | ||
EA Autres dettes | 356 080.00 | 354 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 018 472.00 | 961 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 859.00 | 1 658 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 266.00 | 961 365.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 424.00 | 111 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 487 757.00 | 487 757.00 | 590 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 757.00 | 487 757.00 | 590 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 490 303.00 | 592 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 958.00 | 278 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 18 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 022.00 | 60 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 797.00 | 16 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 891.00 | 2 409.00 | ||
GE Autres charges | 26 246.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 332 405.00 | 376 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 898.00 | 216 444.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 269.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 018.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 453.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 471.00 | 5 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 768.00 | 13 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 768.00 | 13 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 297.00 | -8 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 601.00 | 207 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 3 310.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | 3 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 1 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 116.00 | 115 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 223.00 | 117 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 405.00 | -114 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 960.00 | 53 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 592.00 | 601 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 356.00 | 561 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 236.00 | 39 638.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 939.00 | 76 930.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | 30 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 908.00 | 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 990.00 | 30 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 60 601.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185.00 | 102 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 339.00 | 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | 8 552.00 | 19 585.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 8 891.00 | 20 475.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 224 989.00 | 224 989.00 | ||
VB T. V. A. | 23 281.00 | 23 281.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 310 433.00 | 1 310 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 669.00 | 9 579.00 | 127 090.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 926.00 | 266 125.00 | 1 440 802.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 424.00 | 148 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 765.00 | 6 573.00 | 9 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 700.00 | 175 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | 42 589.00 | ||
VW T.V.A. | 81 863.00 | 81 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 602.00 | 20 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 165 934.00 | 165 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 080.00 | 356 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 472.00 | 487 266.00 | 531 206.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 235.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 206.00 | 93 755.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 260.00 | 5 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 446.00 | 52 922.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 327.00 | 19 095.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 600.00 | 19 627.00 | ||
ST Autres comptes | 141 324.00 | 181 646.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 958.00 | 278 290.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 2 267.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 16 624.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | 18 891.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 97 523.00 | 118 014.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 553.00 | 23 151.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||