POLO CLUB
Dépôt
| Dénomination | POLO CLUB |
| Siren | 477865539 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7625 |
| Numéro de Gestion | 2004B40326 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83580 Gassin |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 478.00 | 3 234.00 | 23 244.00 | 24 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | 7 824.00 | 3 301.00 | 4 920.00 |
AP Constructions | 435 021.00 | 96 192.00 | 338 830.00 | 376 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 379.00 | 11 028.00 | 5 351.00 | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 139.00 | 96 459.00 | 60 680.00 | 67 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | 21 140.00 | 21 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 667 282.00 | 214 737.00 | 452 545.00 | 501 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 181.00 | 15 181.00 | 15 349.00 | |
BT Marchandises | 15 359.00 | 15 359.00 | 15 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 261 779.00 | 33 676.00 | 228 104.00 | 132 229.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | 29 987.00 | 31 955.00 | |
CF Disponibilités | 38 661.00 | 38 661.00 | 44 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | 3 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 369 190.00 | 33 676.00 | 335 515.00 | 246 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 472.00 | 248 412.00 | 788 060.00 | 747 827.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -435 789.00 | -135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 890.00 | -435 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | -143 678.00 | -98 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 495.00 | 419 921.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 434.00 | 291 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 611.00 | 42 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 198.00 | 92 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 931 738.00 | 846 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 060.00 | 747 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 304.00 | 555 498.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 992.00 | |||
FD Production vendue biens | 854 582.00 | 1 043 561.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 574.00 | 1 043 561.00 | ||
FQ Autres produits | 246 738.00 | 24 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 103 312.00 | 1 067 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900.00 | 4 105.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21.00 | -847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 009.00 | 112 964.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168.00 | -3 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 411 195.00 | 518 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | 5 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 438 586.00 | 567 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 538.00 | 202 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 086.00 | 63 991.00 | ||
GE Autres charges | 1 625.00 | 19 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 110 498.00 | 1 490 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 186.00 | -422 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 504.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 871.00 | 11 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 871.00 | -9 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 057.00 | -431 941.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 308.00 | 4 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 832.00 | -3 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 787.00 | 1 070 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 677.00 | 1 505 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 890.00 | -435 654.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 603.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 257.00 | 11 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | 11 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 608 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 667 282.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 558.00 | 11 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 011.00 | 57 668.00 | 19 000.00 | 203 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 511.00 | 60 226.00 | 19 000.00 | 214 737.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 140.00 | 21 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 261 779.00 | 261 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 987.00 | 29 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 130.00 | 299 990.00 | 21 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 611.00 | 40 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 198.00 | 106 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 739 495.00 | 739 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 304.00 | 886 304.00 | ||