ACTUALIS
Dépôt
| Dénomination | ACTUALIS |
| Siren | 477865562 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2150 |
| Numéro de Gestion | 2004B00552 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21121 Fontaine-les-Dijon |
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 225.00 | 91 988.00 | 229 237.00 | 154 538.00 |
AP Constructions | 119 463.00 | 83 190.00 | 36 273.00 | 48 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 378.00 | 31 262.00 | 9 116.00 | 7 397.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 481 142.00 | 206 440.00 | 274 701.00 | 210 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | 2 180.00 | 68 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 800.00 | 6 800.00 | 239 000.00 | 209 080.00 |
BZ Autres créances | 105 589.00 | 105 589.00 | 114 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 128 960.00 | |
CF Disponibilités | 688 847.00 | 688 847.00 | 820 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 425.00 | 54 425.00 | 44 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 146 842.00 | 6 800.00 | 1 140 041.00 | 1 386 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 983.00 | 213 241.00 | 1 414 743.00 | 1 597 126.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 730.00 | 30 730.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 021.00 | 59 021.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
DG Autres réserves | 14 348.00 | 11 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 031.00 | 383 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 350 203.00 | 487 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | 51 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 275.00 | 35 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 806.00 | 174 152.00 | ||
EA Autres dettes | 24.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 232.00 | 847 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 064 539.00 | 1 109 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 743.00 | 1 597 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 539.00 | 1 088 954.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 619.00 | 131 606.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 515.00 | 4 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 210.00 | 136 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 159 841.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639.00 | 481 142.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 082.00 | 56 907.00 | 91 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 730.00 | 15 362.00 | 639.00 | 114 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 811.00 | 72 269.00 | 639.00 | 206 440.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 9 786.00 | 3 142.00 | 6 127.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 786.00 | 3 142.00 | 6 127.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 786.00 | 3 142.00 | 6 127.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 142.00 | 6 127.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 681.00 | 15 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 120.00 | 230 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
VB T. V. A. | 15 466.00 | 15 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 545.00 | 87 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 425.00 | 54 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 815.00 | 405 815.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 275.00 | 80 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 298.00 | 48 298.00 | ||
VW T.V.A. | 41 307.00 | 41 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 811 232.00 | 811 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 539.00 | 1 064 539.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | |||