ALGAIA
Dépôt
| Dénomination | ALGAIA |
| Siren | 478080146 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35363 |
| Numéro de Gestion | 2016B21786 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 567.00 | 112 433.00 | 484 134.00 | 66 201.00 |
AH Fonds commercial | 43 953.00 | 43 953.00 | 43 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 97 392.00 | |||
AN Terrains | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
AP Constructions | 368 000.00 | 17 997.00 | 350 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 963.00 | 322 932.00 | 1 921 031.00 | 147 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 832.00 | 45 526.00 | 51 306.00 | 29 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 493.00 | 407 493.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 179.00 | 53 179.00 | 51 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 901 987.00 | 498 888.00 | 3 403 099.00 | 434 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 941.00 | 1 022 941.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 6 190 306.00 | 352 084.00 | 5 838 222.00 | |
BT Marchandises | 201 915.00 | 201 915.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 728.00 | 200 728.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 617.00 | 2 744 617.00 | 133 796.00 | |
BZ Autres créances | 856 045.00 | 856 045.00 | 213 340.00 | |
CF Disponibilités | 1 791 338.00 | 1 791 338.00 | 580 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | 32 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 022 055.00 | 352 084.00 | 12 669 971.00 | 960 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 257.00 | 7 257.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 931 299.00 | 850 972.00 | 16 080 327.00 | 1 395 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 705 575.00 | 334 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 263 289.00 | 3 134 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 386 377.00 | -3 036 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767 893.00 | -1 349 980.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 102 701.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 453 581.00 | -917 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 257.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 353 465.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 360 722.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 550 066.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 125 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 348.00 | 379 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 208.00 | 221 674.00 | ||
EA Autres dettes | 150 814.00 | 35 024.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 254 795.00 | 2 312 182.00 | ||
ED (V) | 11 229.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 080 327.00 | 1 395 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 629 643.00 | 232 808.00 | ||
FG Production vendue services | 487 087.00 | 437 327.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 116 731.00 | 670 135.00 | ||
FM Production stockée | 6 190 306.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 164 560.00 | 15 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 324.00 | 3 496.00 | ||
FQ Autres produits | 15 680.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 505 600.00 | 688 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 502.00 | 219 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -201 915.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 309 949.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 022 941.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 798 267.00 | 833 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 518 887.00 | 20 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 463 504.00 | 652 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 890 604.00 | 364 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 311.00 | 41 010.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 705 549.00 | |||
GE Autres charges | 10 511.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 146 228.00 | 2 132 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 359 372.00 | -1 443 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 767.00 | 3 095.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 329.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 096.00 | 3 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 285.00 | 47 822.00 | ||
GS Différences négatives de change | 270 768.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 257.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 288 309.00 | 47 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -277 213.00 | -44 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 082 159.00 | -1 488 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194 093.00 | 37 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 291.00 | 1 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 384.00 | 39 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 238.00 | 1 685.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 374.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 138.00 | 22 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240 245.00 | 17 251.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 790.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 412 721.00 | -120 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 793 079.00 | 731 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 025 186.00 | 2 081 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767 893.00 | -1 349 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 596.00 | 2 876 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 277.00 | 1 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 002.00 | 3 401 377.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 392.00 | 3 901 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 103 897.00 | 112 433.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 041.00 | 231 414.00 | 386 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 577.00 | 335 311.00 | 498 888.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 722.00 | 360 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 084.00 | 352 084.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 712 806.00 | 712 806.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 744 617.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 264 395.00 | |||
VB T. V. A. | 562 177.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 390.00 | 3 801 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 348.00 | 1 862 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 797 257.00 | 797 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 011.00 | 708 011.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 527 540.00 | 527 540.00 | ||
VW T.V.A. | 317 399.00 | 844 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 814.00 | 150 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 369.00 | 4 363 369.00 | 2 722 711.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 9.00 | ||