REFLET
Dépôt
| Dénomination | REFLET |
| Siren | 478083694 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3697 |
| Numéro de Gestion | 2004B40271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25250 Rang |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 156.00 | 41 639.00 | 34 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 835.00 | 41 597.00 | 60 237.00 | |
CU Autres participations | 6 474 600.00 | 6 474 600.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 561 311.00 | 4 561 311.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 624.00 | 18 624.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 232 527.00 | 83 236.00 | 11 149 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 598.00 | 182 598.00 | ||
BZ Autres créances | 11 248.00 | 11 248.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 636 028.00 | 636 028.00 | ||
CF Disponibilités | 80 818.00 | 80 818.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 918 565.00 | 918 565.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 151 092.00 | 83 236.00 | 12 067 856.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 638 727.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 217.00 | |||
DK Provisions réglementées | 37 823.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 788 767.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 716.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 993.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 956.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 911.00 | |||
EA Autres dettes | 160 513.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 279 089.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 856.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 003.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 002 943.00 | 70 390.00 | 1 073 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 943.00 | 70 390.00 | 1 073 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 695.00 | |||
FQ Autres produits | 61 099.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 266 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 245 579.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 579.00 | |||
FY Salaires et traitements | 608 501.00 | |||
FZ Charges sociales | 329 413.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 146.00 | |||
GE Autres charges | 13 024.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 242.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 116.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 546 471.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 507.00 | |||
GN Différences positives de change | 898.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 970.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 558 846.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 052.00 | |||
GS Différences négatives de change | 351.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 403.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 531 443.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 327.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 899.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 255.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 855.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 616.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 399.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 217.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 695.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 61 098.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 023.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 359.00 | 1 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493 224.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 739.00 | 1 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 101 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 493 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899.00 | 6 671 215.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 302.00 | 3 337.00 | 41 639.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | 22 810.00 | 255.00 | 41 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 345.00 | 26 146.00 | 255.00 | 83 236.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 561 311.00 | 4 561 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 598.00 | 182 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | 11 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 031.00 | 201 719.00 | 4 561 311.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 003.00 | 652 003.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 713.00 | 464 862.00 | 1 582 851.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 956.00 | 48 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 417.00 | 384 424.00 | 145 993.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 089.00 | 1 550 245.00 | 1 728 844.00 | |