DESTOCASH
Dépôt
| Dénomination | DESTOCASH |
| Siren | 478165749 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 24856 |
| Numéro de Gestion | 2004B02736 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 387.00 | 171 667.00 | 148 721.00 | 155 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 189.00 | 49 359.00 | 7 831.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 929.00 | 60 250.00 | 79 679.00 | 30 482.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 186.00 | 41 186.00 | 41 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 560 191.00 | 282 475.00 | 277 716.00 | 237 493.00 |
BT Marchandises | 150 788.00 | 150 788.00 | 152 579.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447.00 | 7 447.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 458 806.00 | 127 468.00 | 331 337.00 | 334 162.00 |
BZ Autres créances | 186 266.00 | 186 266.00 | 82 291.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CF Disponibilités | 532 538.00 | 532 538.00 | 368 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | 2 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 362.00 | 127 468.00 | 1 209 894.00 | 939 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 553.00 | 409 944.00 | 1 487 610.00 | 1 177 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 388 242.00 | 385 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 854.00 | 181 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 884 796.00 | 607 542.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 1 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | 90 783.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 262.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 766.00 | 401 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 199.00 | 75 837.00 | ||
EA Autres dettes | 19 780.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 602 814.00 | 569 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 610.00 | 1 177 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 551.00 | 569 576.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 1 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 352 655.00 | 6 352 655.00 | 5 940 049.00 | |
FG Production vendue services | 25 425.00 | 25 425.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 080.00 | 6 378 080.00 | 5 940 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 142.00 | 131 623.00 | ||
FQ Autres produits | 3 302.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 395 524.00 | 6 071 672.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 110 466.00 | 4 887 822.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 790.00 | 32 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 395.00 | 451 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 294.00 | 19 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 538.00 | 103 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 893.00 | 44 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 775.00 | 29 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 669.00 | 132 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -11.00 | |||
GE Autres charges | 1 151.00 | 107 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 751 970.00 | 5 808 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 643 554.00 | 263 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 229.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 229.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5.00 | -3 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 643 559.00 | 260 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 349.00 | 4 482.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 349.00 | 4 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999.00 | 31 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999.00 | 31 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 650.00 | -27 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 055.00 | 50 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 878.00 | 6 076 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 024.00 | 5 894 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 854.00 | 181 795.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 260.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 370.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 120.00 | 62 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 486.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 976.00 | 72 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 321 587.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 118.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 783.00 | 560 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 715.00 | 16 935.00 | 4 783.00 | 172 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 768.00 | 15 840.00 | 109 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 483.00 | 32 775.00 | 4 783.00 | 282 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 132 401.00 | 8 669.00 | 13 601.00 | 127 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 401.00 | 8 669.00 | 13 601.00 | 127 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 401.00 | 8 669.00 | 13 601.00 | 127 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 669.00 | 13 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 186.00 | 41 186.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 862.00 | 138 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 944.00 | 319 944.00 | ||
VB T. V. A. | 88 976.00 | 88 976.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 400.00 | 96 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 759.00 | 646 573.00 | 41 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 766.00 | 404 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 96 546.00 | 96 546.00 | ||
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 780.00 | 19 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 551.00 | 597 551.00 | ||
