CAYO
Dépôt
| Dénomination | CAYO |
| Siren | 478219231 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/014001 |
| Numéro de Gestion | 2004B01200 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30820 CAVEIRAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 2 807.00 | ||
AP Constructions | 475 535.00 | 442 839.00 | 32 696.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 877.00 | 232 249.00 | 3 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 742.00 | 125 584.00 | 39 158.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 884.00 | 1 884.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | 7 526.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 888 371.00 | 803 478.00 | 84 893.00 | |
BT Marchandises | 935 886.00 | 14 840.00 | 921 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 411.00 | 1 846.00 | 7 565.00 | |
BZ Autres créances | 64 804.00 | 64 804.00 | ||
CF Disponibilités | 161 297.00 | 161 297.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 431.00 | 26 431.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 197 829.00 | 16 686.00 | 1 181 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 200.00 | 820 164.00 | 1 266 037.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 345.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 36 779.00 | |||
DG Autres réserves | 209 805.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 669.00 | |||
DL TOTAL (I) | 489 333.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 526.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 037.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 201.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 828.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | |||
EA Autres dettes | 14 852.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 776 704.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 037.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 244.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 652 247.00 | 2 652 247.00 | ||
FD Production vendue biens | 379.00 | 379.00 | ||
FG Production vendue services | 14 120.00 | 14 120.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 746.00 | 2 666 746.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 468.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 131.00 | |||
FQ Autres produits | 1 112.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 693 458.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 622 773.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 835.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 347 528.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 824.00 | |||
FY Salaires et traitements | 304 629.00 | |||
FZ Charges sociales | 60 145.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 432.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 274.00 | |||
GE Autres charges | 4 566.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 467 102.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 356.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 24.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 592.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 616.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 854.00 | |||
GS Différences négatives de change | 65.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 854.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 238.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 118.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 618.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 632.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 470.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 919.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 706.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 037.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 669.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 442.00 | 9 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 470.00 | 9 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 876 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 9 410.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758.00 | 888 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 2 807.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 983.00 | 22 432.00 | 744.00 | 800 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 790.00 | 22 432.00 | 744.00 | 803 478.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 526.00 | 7 526.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | 3 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 366.00 | 6 366.00 | ||
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 615.00 | 53 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 431.00 | 26 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 172.00 | 100 646.00 | 7 526.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 526.00 | 283 066.00 | 20 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 201.00 | 190 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | ||
VW T.V.A. | 26 551.00 | 26 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 037.00 | 186 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 852.00 | 14 852.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 704.00 | 756 244.00 | 20 460.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 254.00 | |||