H2AD
Dépôt
| Dénomination | H2AD |
| Siren | 478245897 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/007959 |
| Numéro de Gestion | 2005B00108 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 491 779.00 | 16 491 779.00 | 4 111 015.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 465.00 | 180 465.00 | 8 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 937.00 | 299 696.00 | 1 241.00 | 7 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 359.00 | 640 213.00 | 13 147.00 | 91 178.00 |
CU Autres participations | 203 909.00 | 203 909.00 | 202 909.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 257 949.00 | 257 949.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 900.00 | 34 900.00 | 35 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 123 299.00 | 18 108 911.00 | 14 388.00 | 4 473 594.00 |
BT Marchandises | 141 177.00 | 141 177.00 | 147 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 087.00 | 13 087.00 | 5 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 988.00 | 199 796.00 | 123 192.00 | 102 233.00 |
BZ Autres créances | 619 858.00 | 30 000.00 | 589 858.00 | 641 166.00 |
CF Disponibilités | 122 541.00 | 122 541.00 | 158 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 108.00 | 26 108.00 | 17 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 245 759.00 | 370 973.00 | 874 785.00 | 1 071 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 057.00 | 18 479 884.00 | 889 173.00 | 5 545 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 514 268.00 | 6 514 268.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 240 575.00 | -6 855 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 827 971.00 | -1 384 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 554 278.00 | -1 726 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 688 148.00 | 99 835.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 688 148.00 | 99 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 786.00 | 293 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806 490.00 | 3 977 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 516.00 | 62 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 109.00 | 497 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 723.00 | 2 207 429.00 | ||
EA Autres dettes | 2 178.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 680.00 | 130 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 755 303.00 | 7 171 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 173.00 | 5 545 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 375.00 | 5 049 785.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732.00 | 1 547.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 806 490.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 244.00 | 3 244.00 | 362 406.00 | |
FG Production vendue services | 1 189 726.00 | 1 189 726.00 | 1 209 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 970.00 | 1 192 970.00 | 1 571 762.00 | |
FN Production immobilisée | 1 251 302.00 | 1 336 978.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 674.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 381.00 | 75 407.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 472 339.00 | 2 988 225.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 618.00 | 268 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 622.00 | -32 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 949 531.00 | 1 057 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 756.00 | 54 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 522 688.00 | 1 518 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 705 937.00 | 681 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 462 622.00 | 1 412 475.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 036 342.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 891.00 | 15 458.00 | ||
GE Autres charges | 884.00 | 25 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 023 890.00 | 5 001 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 551 551.00 | -2 013 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 906.00 | 41 889.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 240.00 | 202 909.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 354.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 145.00 | 246 158.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 241 184.00 | 9 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 552.00 | 69 644.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 4 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 359 736.00 | 82 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -266 591.00 | 163 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 818 142.00 | -1 849 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 163.00 | 6 503.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 163.00 | 6 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 29 976.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 893.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 593 313.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 488.00 | 34 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488 325.00 | -28 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -478 495.00 | -493 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 648.00 | 3 240 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 619.00 | 4 625 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 827 971.00 | -1 384 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 223 627.00 | 1 268 152.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 175.00 | 163 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 691.00 | 787 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 104.00 | 570 858.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 865 597.00 | 2 790 210.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 325.00 | 180 465.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 979.00 | 954 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591 205.00 | 496 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 532 508.00 | 18 123 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 112 613.00 | 1 397 374.00 | 12 509 986.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 017.00 | 6 900.00 | 165 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 560.00 | 58 348.00 | 899 909.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 113 189.00 | 1 462 622.00 | 13 575 812.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 84 835.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 603 313.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 835.00 | 1 603 313.00 | 15 000.00 | 1 688 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 996 342.00 | 3 996 342.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 461 858.00 | |||
060 Stock marchandises | 349 000.00 | 34 900.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 141 177.00 | 141 177.00 | ||
6T Sur comptes clients | 119 540.00 | 80 714.00 | 458.00 | 199 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 354.00 | 4 514 417.00 | 23 698.00 | 4 904 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 189.00 | 6 117 730.00 | 38 698.00 | 6 592 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 283 233.00 | 15 458.00 | ||
UG ‐ Financières | 241 184.00 | 23 240.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 593 313.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 257 949.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 239 279.00 | |||
UX Autres créances clients | 83 709.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 516 401.00 | |||
VB T. V. A. | 65 663.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 001.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 802.00 | 968 954.00 | 292 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 054.00 | 31 347.00 | 195 047.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 685.00 | 225 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 109.00 | 209 216.00 | 180 448.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 104.00 | 247 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 774.00 | 356 328.00 | 956 750.00 | |
VW T.V.A. | 64 755.00 | 64 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 090.00 | 49 529.00 | 41 677.00 | |
VI Groupe et associés | 5 580 805.00 | 5 580 805.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 680.00 | 61 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 788.00 | 1 247 375.00 | 1 373 921.00 | 6 071 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 395.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||