ALTEAD DELTA DU RHONE
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD DELTA DU RHONE |
| Siren | 478329832 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9401 |
| Numéro de Gestion | 2012B01637 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84700 Sorgues |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 31 875.00 | 68 125.00 | 80 625.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 532.00 | 125 532.00 | 125 532.00 | |
AP Constructions | 62 953.00 | 55 347.00 | 7 606.00 | 13 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 175.00 | 3 899.00 | 10 276.00 | 13 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 190.00 | 127 829.00 | 64 360.00 | 57 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 067.00 | 321 067.00 | ||
BF Prêts | 19 014.00 | 19 014.00 | 15 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 610.00 | 73 610.00 | 110 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 912 352.00 | 218 951.00 | 693 401.00 | 420 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 506.00 | 8 506.00 | 8 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 578.00 | 180 555.00 | 565 023.00 | 1 642 260.00 |
BZ Autres créances | 1 451 113.00 | 1 451 113.00 | 1 315 737.00 | |
CF Disponibilités | 151 116.00 | 151 116.00 | 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | 35 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 367 445.00 | 180 555.00 | 2 186 890.00 | 3 001 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 796.00 | 399 505.00 | 2 880 291.00 | 3 422 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 151.00 | 51 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 926.00 | -109 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 823 471.00 | 763 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 684.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 148.00 | 1 414 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 817 352.00 | 1 122 797.00 | ||
EA Autres dettes | 110 320.00 | 107 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 056 820.00 | 2 658 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 291.00 | 3 422 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 530.00 | 3 530.00 | 5 113.00 | |
FG Production vendue services | 3 797 654.00 | 24 355.00 | 3 822 008.00 | 6 657 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 184.00 | 24 355.00 | 3 825 538.00 | 6 662 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 889.00 | 1 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 430.00 | 170 183.00 | ||
FQ Autres produits | 305 141.00 | 19 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 404 998.00 | 6 853 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 216.00 | 197 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305.00 | -4 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 127 037.00 | 4 748 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 362.00 | 81 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 716 947.00 | 1 145 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 532.00 | 563 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 727.00 | 38 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 013.00 | 17 191.00 | ||
GE Autres charges | 24 168.00 | 91 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 347 696.00 | 6 879 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 302.00 | -25 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 810.00 | 14 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 810.00 | 14 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 800.00 | -14 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 502.00 | -40 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 239.00 | 3 488.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 240.00 | 3 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 816.00 | 56 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 986.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | 72 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 424.00 | -69 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 249.00 | 6 857 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 323.00 | 6 967 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 926.00 | -109 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 642.00 | 371 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 105.00 | 3 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 089.00 | 374 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 687.00 | 590 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | 92 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 467.00 | 912 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 12 500.00 | 31 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 036.00 | 31 227.00 | 68 187.00 | 187 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 411.00 | 43 727.00 | 68 187.00 | 218 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 155 240.00 | 29 013.00 | 3 699.00 | 180 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 240.00 | 29 013.00 | 3 699.00 | 180 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 240.00 | 29 013.00 | 3 699.00 | 180 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 013.00 | 3 699.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 014.00 | 19 014.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 73 610.00 | 73 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 223 295.00 | |||
UX Autres créances clients | 522 283.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 825.00 | |||
VB T. V. A. | 116 013.00 | |||
VP Divers | 56 561.00 | |||
VC Groupe et associés | 593 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 956.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 447.00 | 2 105 912.00 | 194 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 148.00 | 1 129 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 976.00 | 51 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 609.00 | 204 609.00 | ||
VW T.V.A. | 486 180.00 | 486 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 587.00 | 74 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 320.00 | 110 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 820.00 | 2 056 820.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||