TALENZ Groupe-FIDORG
Dépôt
| Dénomination | TALENZ Groupe-FIDORG |
| Siren | 478557671 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1936 |
| Numéro de Gestion | 2004B00537 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 717.00 | 369 387.00 | 105 330.00 | 51 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 993.00 | 68 481.00 | 73 513.00 | 27 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 410.00 | |||
CU Autres participations | 11 062 963.00 | 11 062 963.00 | 10 850 187.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 679 953.00 | 437 867.00 | 11 242 086.00 | 11 044 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 188.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 672 442.00 | 672 442.00 | 645 478.00 | |
BZ Autres créances | 2 827 503.00 | 2 827 503.00 | 715 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 356 009.00 | 356 009.00 | 1 448 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 616.00 | 49 616.00 | 53 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 105 571.00 | 4 105 571.00 | 3 104 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 524.00 | 437 867.00 | 15 347 656.00 | 14 148 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 600 001.00 | 2 600 001.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 386.00 | 416 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 982 563.00 | 2 786 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944 458.00 | 1 860 087.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 288 407.00 | 8 007 949.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 903.00 | 121 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 903.00 | 121 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 185.00 | 1 808 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 745.00 | 2 888 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 267 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 881 843.00 | 649 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 104.00 | 88 033.00 | ||
EA Autres dettes | 192 673.00 | 317 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 956 346.00 | 6 019 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 656.00 | 14 148 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 224.00 | 4 710 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 139 100.00 | 3 139 100.00 | 3 326 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 100.00 | 3 139 100.00 | 3 326 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 061.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 518.00 | 17 886.00 | ||
FQ Autres produits | 2 026.00 | 2 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 644.00 | 3 350 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 137 505.00 | 945 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 164.00 | 72 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 115 583.00 | 1 056 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 519.00 | 364 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 470.00 | 82 384.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 835 246.00 | 2 520 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 398.00 | 830 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 772 137.00 | 1 375 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 963.00 | 8 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 796 100.00 | 1 384 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 028.00 | 16 701.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -5 040.00 | -3 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 988.00 | 12 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 779 111.00 | 1 371 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 124 509.00 | 2 201 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 694.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 108.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | -108.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 915.00 | 51 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 830.00 | 290 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 438.00 | 4 735 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 980.00 | 2 875 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 944 458.00 | 1 860 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 489.00 | 120 407.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 760.00 | 78 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850 467.00 | 213 776.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 386 716.00 | 412 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 179.00 | 474 717.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 410.00 | 141 993.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 11 063 243.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 589.00 | 11 679 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 820.00 | 66 746.00 | 4 179.00 | 369 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 756.00 | 32 724.00 | 68 481.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 576.00 | 99 470.00 | 4 179.00 | 437 867.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 672 442.00 | 672 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827 503.00 | 2 827 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 616.00 | 49 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 561.00 | 3 549 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 185.00 | 539 063.00 | 1 252 122.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 843.00 | 881 843.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 104.00 | 131 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 908 745.00 | 908 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 674.00 | 192 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 346.00 | 2 704 224.00 | 1 252 122.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||