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CANALTUBE

Dépôt

DénominationCANALTUBE
Siren478597198
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt1565
Numéro de Gestion2005B00385
Code Activité4669C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse27000 Évreux
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 15 000.00 11 003.00 3 996.00 4 746.00
AP Constructions 21 900.00 21 900.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 20 140.00 20 140.00
AT Autres immobilisations corporelles 190 236.00 171 027.00 19 208.00 21 742.00
BJ TOTAL (I) 247 276.00 224 071.00 23 204.00 26 489.00
BT Marchandises 598 324.00 87 087.00 511 236.00 486 179.00
BX Clients et comptes rattachés 480 845.00 17 297.00 463 548.00 418 128.00
BZ Autres créances 44 064.00 44 064.00 71 727.00
CF Disponibilités 1 382 835.00 1 382 835.00 1 312 517.00
CH Charges constatées d’avance 2 253.00 2 253.00 237.00
CJ TOTAL (II) 2 508 323.00 104 385.00 2 403 938.00 2 288 790.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 755 599.00 328 456.00 2 427 143.00 2 315 280.00
CR Parts à plus d’un an 36 057.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 700 048.00 1 631 586.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 105 812.00 68 461.00
DK Provisions réglementées 3 855.00 7 987.00
DL TOTAL (I) 1 974 716.00 1 873 035.00
DP Provisions pour risques 5 398.00 23 728.00
DR TOTAL (IV) 5 398.00 23 728.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 380 698.00 355 519.00
DY Dettes fiscales et sociales 65 631.00 52 349.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 698.00 3 573.00
EA Autres dettes 7 063.00
EC TOTAL (IV) 447 028.00 418 515.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 427 143.00 2 315 280.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 447 028.00 418 515.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 542 255.00 2 542 255.00 2 292 805.00
FG Production vendue services 5 483.00 5 483.00 6 253.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 547 738.00 2 547 738.00 2 299 058.00
FO Subventions d’exploitation 2 235.00 5 828.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 102 466.00 49 356.00
FQ Autres produits 27.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 652 468.00 2 354 243.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 946 506.00 1 784 521.00
FT Variation de stock (marchandises) -33 396.00 -94 054.00
FW Autres achats et charges externes 272 623.00 266 208.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 570.00 11 523.00
FY Salaires et traitements 170 844.00 181 902.00
FZ Charges sociales 42 144.00 52 631.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 704.00 6 634.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 87 087.00 78 747.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 388.00 13 728.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 509 478.00 2 301 843.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 142 990.00 52 400.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 366.00 883.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 11 004.00
GP Total des produits financiers (V) 15 370.00 6 883.00
GR Intérêts et charges assimilées 10.00
GU Total des charges financières (VI) 10.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 15 370.00 6 873.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 158 360.00 59 273.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 287.00 5 119.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 350.00 200.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 141.00 11 011.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 778.00 16 330.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 648.00 53.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 237.00 932.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 886.00 986.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 107.00 15 344.00
HK Impôts sur les bénéfices 41 441.00 6 156.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 673 616.00 2 377 456.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 567 804.00 2 308 995.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 105 812.00 68 461.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 245 395.00 4 420.00
0G ACQUISITIONS Total Général 260 396.00 4 420.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 539.00 232 276.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 539.00 247 276.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 253.00 750.00 11 003.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 223 652.00 6 954.00 17 539.00 213 068.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 233 906.00 7 705.00 17 539.00 224 071.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 3 855.00
3Z Total Provisions réglementées 7 987.00 238.00 4 370.00 3 855.00
5V Autres provisions pour risques et charges 3 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 11 717.00 3 000.00 11 717.00 3 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 36 057.00 36 057.00
UX Autres créances clients 444 789.00 444 789.00
VB T. V. A. 8 141.00 8 141.00
VP Divers 1 152.00 1 152.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34 771.00 34 771.00
VS Charges constatées d’avance 2 254.00 2 254.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 380 699.00 380 699.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 562.00 14 562.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 732.00 10 732.00
8E Impôts sur les bénéfices 25 293.00 25 293.00
VW T.V.A. 13 362.00 13 362.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 682.00 1 682.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 698.00 698.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 447 028.00 447 028.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00