CANALTUBE
Dépôt
| Dénomination | CANALTUBE |
| Siren | 478597198 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 1565 |
| Numéro de Gestion | 2005B00385 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Évreux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 11 003.00 | 3 996.00 | 4 746.00 |
AP Constructions | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 140.00 | 20 140.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 190 236.00 | 171 027.00 | 19 208.00 | 21 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 276.00 | 224 071.00 | 23 204.00 | 26 489.00 |
BT Marchandises | 598 324.00 | 87 087.00 | 511 236.00 | 486 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 845.00 | 17 297.00 | 463 548.00 | 418 128.00 |
BZ Autres créances | 44 064.00 | 44 064.00 | 71 727.00 | |
CF Disponibilités | 1 382 835.00 | 1 382 835.00 | 1 312 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 508 323.00 | 104 385.00 | 2 403 938.00 | 2 288 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 599.00 | 328 456.00 | 2 427 143.00 | 2 315 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 057.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 700 048.00 | 1 631 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 812.00 | 68 461.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 855.00 | 7 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 974 716.00 | 1 873 035.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 398.00 | 23 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 398.00 | 23 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 698.00 | 355 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 631.00 | 52 349.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | 3 573.00 | ||
EA Autres dettes | 7 063.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 447 028.00 | 418 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 143.00 | 2 315 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 028.00 | 418 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 542 255.00 | 2 542 255.00 | 2 292 805.00 | |
FG Production vendue services | 5 483.00 | 5 483.00 | 6 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 738.00 | 2 547 738.00 | 2 299 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 235.00 | 5 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 466.00 | 49 356.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 652 468.00 | 2 354 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 946 506.00 | 1 784 521.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 396.00 | -94 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 272 623.00 | 266 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 570.00 | 11 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 844.00 | 181 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 144.00 | 52 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 704.00 | 6 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 087.00 | 78 747.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 388.00 | 13 728.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 509 478.00 | 2 301 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 990.00 | 52 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 366.00 | 883.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 004.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 370.00 | 6 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 370.00 | 6 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 360.00 | 59 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 5 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 141.00 | 11 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | 16 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 648.00 | 53.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 886.00 | 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 107.00 | 15 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 441.00 | 6 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 616.00 | 2 377 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 804.00 | 2 308 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 812.00 | 68 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 395.00 | 4 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 396.00 | 4 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 539.00 | 232 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 539.00 | 247 276.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | 750.00 | 11 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 652.00 | 6 954.00 | 17 539.00 | 213 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 906.00 | 7 705.00 | 17 539.00 | 224 071.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 855.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 987.00 | 238.00 | 4 370.00 | 3 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 717.00 | 3 000.00 | 11 717.00 | 3 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 36 057.00 | 36 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 444 789.00 | 444 789.00 | ||
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | ||
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 771.00 | 34 771.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 699.00 | 380 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 293.00 | 25 293.00 | ||
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 028.00 | 447 028.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||