FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LA COTE BARINE |
| Siren | 478697105 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3270 |
| Numéro de Gestion | 2004B00718 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54200 Pagney-derrière-Barine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 173 900.00 | 36 539.00 | 137 360.00 | 82 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 002 240.00 | 588 800.00 | 3 413 440.00 | 3 695 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 709 701.00 | 1 000 000.00 | 1 709 701.00 | 2 758 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
BF Prêts | 5 000 135.00 | 5 000 135.00 | 5 430 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 936 226.00 | 1 625 339.00 | 10 310 887.00 | 11 970 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 610.00 | 338 610.00 | 318 699.00 | |
BZ Autres créances | 1 134 443.00 | 1 134 443.00 | 24 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770 931.00 | 25 152.00 | 2 745 779.00 | 2 673 446.00 |
CF Disponibilités | 7 998 192.00 | 7 998 192.00 | 7 684 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 212.00 | 1 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 246 392.00 | 25 152.00 | 12 221 240.00 | 10 702 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 182 619.00 | 1 650 491.00 | 22 532 127.00 | 22 672 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 3 436 283.00 | 3 436 283.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 075 771.00 | 15 627 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 606.00 | 1 448 084.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 596.00 | 7 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 876 957.00 | 20 559 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 522.00 | 349 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 037.00 | 386 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 28 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 796.00 | 407 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 418.00 | 939 224.00 | ||
EA Autres dettes | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 655 169.00 | 2 112 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 532 127.00 | 22 672 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 169.00 | 1 885 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 107 931.00 | 1 002 769.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 931.00 | 1 002 769.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
FQ Autres produits | 860.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 124 391.00 | 1 018 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 76 497.00 | 98 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 881.00 | 16 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 956.00 | 297 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 701.00 | 126 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 369.00 | 30 964.00 | ||
GE Autres charges | 730.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 579 135.00 | 570 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 545 256.00 | 448 099.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 960 244.00 | 1 143 305.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 669.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 145 309.00 | 1 382 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 741.00 | 4 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 264 019.00 | 28 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 710.00 | 1 353 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 426 546.00 | 1 801 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 626.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 626.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 008.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 1 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 441.00 | 1 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 815.00 | -1 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 352 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 326.00 | 2 400 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 719.00 | 952 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 607.00 | 1 448 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 118.00 | 130 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249 382.00 | 1 225 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 397 500.00 | 1 356 099.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 173 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 712 373.00 | 11 762 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 817 373.00 | 11 936 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 912.00 | 29 369.00 | 58 741.00 | 36 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 912.00 | 29 369.00 | 58 741.00 | 36 539.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 588 800.00 | |||
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 673.00 | 3 478.00 | 25 151.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 173.00 | 1 260 278.00 | 29 500.00 | 1 613 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 173.00 | 1 260 278.00 | 29 500.00 | 1 613 951.00 |
UG ‐ Financières | 1 260 278.00 | 29 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 432.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 709 701.00 | 2 709 701.00 | ||
UP Prêts | 5 000 135.00 | 5 000 135.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 338 610.00 | 338 610.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 262 932.00 | 262 932.00 | ||
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 493.00 | 865 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 189 854.00 | 1 477 268.00 | 7 712 586.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 522.00 | 461 522.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 372.00 | 58 372.00 | ||
VW T.V.A. | 93 608.00 | 93 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 418.00 | 704 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 249 537.00 | 249 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 169.00 | 1 655 169.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 530.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||