CARGO
Dépôt
| Dénomination | CARGO |
| Siren | 478710775 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7388 |
| Numéro de Gestion | 2007B00300 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-lès-Béziers |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 467.00 | 131 467.00 | 131 467.00 | |
AP Constructions | 1 533 483.00 | 1 516 391.00 | 17 093.00 | 20 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894 689.00 | 690 953.00 | 1 203 737.00 | 152 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 710.00 | 586 184.00 | 845 526.00 | 582 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | 5 124.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 998 922.00 | 2 795 976.00 | 2 202 946.00 | 891 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | 9 011.00 | 10 293.00 | |
BT Marchandises | 1 241 197.00 | 1 241 197.00 | 1 280 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 122.00 | 24 416.00 | 204 706.00 | 28 979.00 |
BZ Autres créances | 587 345.00 | 587 345.00 | 288 558.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 694.00 | 694.00 | 2 248.00 | |
CF Disponibilités | 292 811.00 | 292 811.00 | 139 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 583.00 | 162 583.00 | 157 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 522 762.00 | 24 416.00 | 2 498 347.00 | 1 907 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 685.00 | 2 820 392.00 | 4 701 292.00 | 2 798 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 124.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DG Autres réserves | 180 650.00 | 371 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 106.00 | -190 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 144.00 | 264 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 309.00 | 71 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 237.00 | 7 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 082.00 | 1 271 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 570.00 | 372 793.00 | ||
EA Autres dettes | 818 809.00 | 790 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 141.00 | 20 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 592 148.00 | 2 534 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 292.00 | 2 798 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 866.00 | 2 516 853.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 778.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 880 722.00 | 23 880 722.00 | 26 920 414.00 | |
FD Production vendue biens | -1 518.00 | -1 518.00 | -1 669.00 | |
FG Production vendue services | 117 648.00 | 117 648.00 | 131 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 996 852.00 | 23 996 852.00 | 27 050 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 404.00 | 35 158.00 | ||
FQ Autres produits | 3 902.00 | 5 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 098 159.00 | 27 090 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 224 481.00 | 23 119 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 785.00 | -38 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 377.00 | 8 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 282.00 | -7 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 956 891.00 | 2 081 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 699.00 | 241 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 527.00 | 1 275 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 065.00 | 330 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 339.00 | 153 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 685.00 | 3 731.00 | ||
GE Autres charges | 100 112.00 | 105 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 513 242.00 | 27 273 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -415 083.00 | -183 046.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500.00 | 1 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500.00 | 1 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 531.00 | 3 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 531.00 | 3 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 031.00 | -2 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -429 114.00 | -185 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 501.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 501.00 | 4 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 995.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 497.00 | 8 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 492.00 | 8 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 008.00 | -4 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 448 160.00 | 27 096 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 603 265.00 | 27 286 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 106.00 | -190 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 404.00 | 30 978.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 100 069.00 | 105 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 916.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683 378.00 | 1 684 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 294.00 | 1 684 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 121.00 | 4 859 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 508 121.00 | 4 998 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 813.00 | 315 339.00 | 1 450 624.00 | 2 793 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 262.00 | 315 339.00 | 1 450 624.00 | 2 795 976.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 731.00 | 20 685.00 | 24 416.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | 20 685.00 | 24 416.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | 20 685.00 | 24 416.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 685.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | 5 124.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 634.00 | 29 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 199 487.00 | 199 487.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | ||
VB T. V. A. | 124 613.00 | 124 613.00 | ||
VP Divers | 31 337.00 | 31 337.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 236.00 | 431 236.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 583.00 | 162 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 174.00 | 984 174.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 309.00 | 281 027.00 | 1 017 216.00 | 217 066.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 237.00 | 8 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 082.00 | 1 845 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 390.00 | 120 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 002.00 | 73 002.00 | ||
VW T.V.A. | 61 884.00 | 61 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 295.00 | 145 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 809.00 | 818 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 148.00 | 3 357 866.00 | 1 017 216.00 | 217 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 619.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 623.00 | |||