C.T.B.
Dépôt
| Dénomination | C.T.B. |
| Siren | 478805609 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 6618 |
| Numéro de Gestion | 2021B00047 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40400 Saint-Yaguen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 2 869.00 | 276.00 | 936.00 |
CU Autres participations | 397 839.00 | 397 839.00 | 397 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 400 984.00 | 2 869.00 | 398 115.00 | 398 775.00 |
BT Marchandises | 44 386.00 | 12 601.00 | 31 785.00 | 26 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 051.00 | 55 051.00 | 19 190.00 | |
BZ Autres créances | 31 137.00 | 31 137.00 | 467.00 | |
CF Disponibilités | 297 460.00 | 297 460.00 | 147 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 429 961.00 | 12 601.00 | 417 360.00 | 193 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 945.00 | 15 469.00 | 815 475.00 | 592 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 464 485.00 | 415 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 905.00 | 48 759.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 784.00 | 14 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 682 675.00 | 495 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 485.00 | 88 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 1 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 589.00 | 6 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 801.00 | 96 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 475.00 | 592 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 801.00 | 7 532.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 101 485.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 640.00 | 15 640.00 | ||
FG Production vendue services | 100 000.00 | 35 044.00 | 135 044.00 | 73 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 640.00 | 35 044.00 | 150 684.00 | 73 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 168.00 | 35 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 102.00 | 109 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 361.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 663.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 731.00 | 4 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 3 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 878.00 | 15 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 660.00 | 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 601.00 | 29 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 748.00 | 72 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 354.00 | 36 541.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 139 608.00 | 29 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126.00 | 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 734.00 | 29 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312.00 | 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 312.00 | 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 422.00 | 29 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 776.00 | 65 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 37 871.00 | 17 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 836.00 | 139 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 931.00 | 90 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 905.00 | 48 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 839.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397 839.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 984.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 660.00 | 2 869.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | 660.00 | 2 869.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 784.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 784.00 | 14 784.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 29 268.00 | 12 601.00 | 29 268.00 | 12 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 268.00 | 12 601.00 | 29 268.00 | 12 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 052.00 | 12 601.00 | 29 268.00 | 27 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 601.00 | 29 268.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 55 051.00 | 55 051.00 | ||
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 116.00 | 88 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 485.00 | 101 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 801.00 | 132 801.00 | ||