GEXPERTISE-CONTROLES
Dépôt
| Dénomination | GEXPERTISE-CONTROLES |
| Siren | 478824170 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1711 |
| Numéro de Gestion | 2009B01773 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 14 699.00 | 1 696.00 | 7 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 188.00 | 17 676.00 | 3 512.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 451.00 | 96 700.00 | 81 751.00 | 96 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | 4 543.00 | 7 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 077.00 | 129 075.00 | 134 002.00 | 155 503.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | 50 000.00 | 8 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 655.00 | 19 959.00 | 501 696.00 | 254 536.00 |
BZ Autres créances | 55 020.00 | 55 020.00 | 62 527.00 | |
CF Disponibilités | 2 549.00 | 2 549.00 | 71 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | 12 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 640 871.00 | 19 959.00 | 620 911.00 | 409 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 947.00 | 149 034.00 | 754 913.00 | 565 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 11 204.00 | 11 204.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 345.00 | 307 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | -165 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 255.00 | 169 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 546.00 | 45 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 060.00 | 15 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 649.00 | 236 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 434.00 | 96 378.00 | ||
EA Autres dettes | 7 970.00 | 2 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 582 658.00 | 396 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 913.00 | 565 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 008 772.00 | 1 008 772.00 | 736 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 772.00 | 1 008 772.00 | 736 158.00 | |
FM Production stockée | 50 000.00 | -1 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70.00 | 112.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 895.00 | 735 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 926.00 | 517 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 351.00 | 40 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 981.00 | 230 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 881.00 | 92 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 146.00 | 22 459.00 | ||
GE Autres charges | 2 234.00 | 2 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 519.00 | 906 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 623.00 | -171 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 844.00 | 2 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 844.00 | 2 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 844.00 | -2 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 467.00 | -173 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 401.00 | 8 028.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | 80.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 652.00 | 8 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | 59.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | 7 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 547.00 | 743 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 341.00 | 909 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | -165 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 395.00 | 2 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 724.00 | 5 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 812.00 | 8 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 639.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 077.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 8 605.00 | 14 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 835.00 | 18 541.00 | 114 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 929.00 | 27 146.00 | 129 075.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 959.00 | 19 959.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 959.00 | 19 959.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 959.00 | 19 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 472.00 | |||
UX Autres créances clients | 516 183.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 878.00 | |||
VB T. V. A. | 23 425.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 865.00 | 582 850.00 | 10 015.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 546.00 | 53 546.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 940.00 | -2 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 649.00 | 348 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 491.00 | 66 491.00 | ||
VW T.V.A. | 66 242.00 | 66 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 658.00 | 532 052.00 | 50 606.00 | |