D B ACTIVITES
Dépôt
| Dénomination | D B ACTIVITES |
| Siren | 478824394 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3829 |
| Numéro de Gestion | 2004B01500 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Le Tholonet |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 2 539.00 | 1 500.00 | |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
AP Constructions | 5 549.00 | 2 590.00 | 2 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 16 575.00 | 58 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 6 362.00 | ||
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 13 460.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 288 410.00 | 28 066.00 | 260 344.00 | |
BT Marchandises | 355 275.00 | 355 275.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 608.00 | 2 017 608.00 | ||
BZ Autres créances | 699 098.00 | 699 098.00 | ||
CF Disponibilités | 1 012 907.00 | 1 012 907.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 017.00 | 25 017.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 109 904.00 | 4 109 904.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 314.00 | 28 066.00 | 4 370 248.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 114 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 109.00 | |||
DL TOTAL (I) | 383 663.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 328.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 349.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 928.00 | |||
EA Autres dettes | 86 980.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 986 585.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 248.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 806.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 651.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 324 659.00 | 668 255.00 | 1 992 914.00 | |
FG Production vendue services | 4 035 398.00 | 290.00 | 4 035 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 057.00 | 668 545.00 | 6 028 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 748.00 | |||
FQ Autres produits | 571.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 144 921.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 945.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 821.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 206 537.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 178 747.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 107.00 | |||
FY Salaires et traitements | 147 191.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 182.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 685.00 | |||
GE Autres charges | 44 692.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 045 905.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 015.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 123.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 123.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 123.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 893.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 921.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 812.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 109.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 559.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 309.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 893.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 039.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 75 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 798.00 | 63 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 748.00 | 138 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 911.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 76 765.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 765.00 | 53 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 765.00 | 288 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 2 539.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | 17 685.00 | 25 527.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 17 685.00 | 28 066.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 439.00 | 42 439.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 439.00 | 42 439.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 439.00 | 42 439.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 9 000.00 | 4 460.00 | |
UX Autres créances clients | 2 017 608.00 | 2 017 608.00 | ||
VB T. V. A. | 326 413.00 | 326 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 504.00 | 372 504.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 017.00 | 25 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 002.00 | 2 750 542.00 | 4 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 651.00 | 464 651.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 677.00 | 624 898.00 | 39 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 349.00 | 2 244 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 273.00 | 26 273.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VW T.V.A. | 268 675.00 | 268 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 980.00 | 86 980.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 585.00 | 3 946 806.00 | 39 779.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 323.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 263 201.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 542.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 750.00 | |||
ST Autres comptes | 770 254.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 178 747.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 107.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 956 759.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 085.00 | |||