CORSO QUAI DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | CORSO QUAI DE SEINE |
| Siren | 478856768 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59289 |
| Numéro de Gestion | 2004B17356 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 17 141.00 | 15 884.00 | 1 258.00 | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 271.00 | 145 852.00 | 26 418.00 | 34 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 065.00 | 526 040.00 | 59 025.00 | 40 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | 5 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | 2 477.00 | 2 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 779 854.00 | 687 776.00 | 92 078.00 | 84 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 157.00 | 16 157.00 | 13 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | 13 590.00 | |
BZ Autres créances | 703 455.00 | 703 455.00 | 506 264.00 | |
CF Disponibilités | 45 260.00 | 45 260.00 | 47 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | 6 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 779 819.00 | 779 819.00 | 586 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 673.00 | 687 776.00 | 871 897.00 | 671 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 712.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 370.00 | -18 712.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 127.00 | |||
DL TOTAL (I) | 57 658.00 | -5 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 891.00 | 239 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 910.00 | 217 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 460.00 | 219 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 978.00 | 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 814 239.00 | 676 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 897.00 | 671 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 134.00 | 134.00 | 177.00 | |
FG Production vendue services | 1 847 670.00 | 1 847 670.00 | 1 833 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 804.00 | 1 847 804.00 | 1 833 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754.00 | |||
FQ Autres produits | 820.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 849 624.00 | 1 836 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117.00 | 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 037.00 | 395 552.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 066.00 | -1 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 349 467.00 | 304 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 967.00 | 26 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 781.00 | 672 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 554.00 | 212 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 367.00 | 121 236.00 | ||
GE Autres charges | 142 538.00 | 121 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 762.00 | 1 853 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 862.00 | -16 808.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 738.00 | 8 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220.00 | 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 958.00 | 8 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 849.00 | 8 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 849.00 | 8 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 110.00 | 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 972.00 | -16 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 153.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 653.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | 742.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 822.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | 22 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | -5 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 216.00 | -3 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 583.00 | 1 861 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 213.00 | 1 880 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 370.00 | -18 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 338.00 | 59 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | 20 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 008.00 | 79 641.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 902.00 | 774 478.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 227.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 893.00 | 5 377.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 795.00 | 779 854.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 311.00 | 49 367.00 | 39 902.00 | 687 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 311.00 | 49 367.00 | 39 902.00 | 687 776.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 113.00 | 9 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | ||
VB T. V. A. | 39 097.00 | 39 097.00 | ||
VP Divers | 298.00 | 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 660 813.00 | 40 859.00 | 619 953.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 628.00 | 101 198.00 | 622 430.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 585.00 | 98 505.00 | 44 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 910.00 | 471 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 635.00 | 92 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 212.00 | 61 212.00 | ||
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 986.00 | 19 986.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 239.00 | 770 158.00 | 44 081.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 547.00 | |||