FAUBOURG CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | FAUBOURG CONSEIL |
| Siren | 478942055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83783 |
| Numéro de Gestion | 2018B14524 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
CU Autres participations | 13 470 563.00 | 13 470 563.00 | 11 185 505.00 | |
BF Prêts | 154.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 622 415.00 | 1 852.00 | 13 620 563.00 | 11 335 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | 139 200.00 | |
BZ Autres créances | 2 500 416.00 | 2 500 416.00 | 156 269.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 156 269.00 | |||
CF Disponibilités | 368 146.00 | 368 146.00 | 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 892 562.00 | 2 892 562.00 | 452 479.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 421.00 | 119 421.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 634 398.00 | 1 852.00 | 16 632 546.00 | 11 788 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 731.00 | 26 731.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 890 415.00 | 1 860 401.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | 2 300.00 | ||
DG Autres réserves | 485 457.00 | 485 457.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 406.00 | -559 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 665.00 | 660 562.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 200.00 | 12 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 138 548.00 | 2 487 850.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 333 659.00 | 1 278 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055 850.00 | 4 627 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 611.00 | 2 789 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 405 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 623.00 | 54 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 493 998.00 | 9 156 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 832 548.00 | 11 644 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 473.00 | 4 650 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 910.00 | 19 910.00 | 539 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 910.00 | 19 910.00 | 539 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 324.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 159 234.00 | 539 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 570.00 | 507 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 52.00 | ||
FZ Charges sociales | -31 200.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 903.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 731.00 | 474 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 497.00 | 65 086.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 857 818.00 | 804 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 105.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 882 921.00 | 804 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 740.00 | 187 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 244 740.00 | 187 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 638 181.00 | 617 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 620 684.00 | 682 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 165.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 019.00 | 22 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 019.00 | -22 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 156.00 | 1 344 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 490.00 | 684 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 665.00 | 660 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346 059.00 | 2 274 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | 13 620 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 200.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 181.00 | 17 019.00 | 29 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | 17 019.00 | 29 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 019.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 726.00 | 34 726.00 | ||
VB T. V. A. | 75 499.00 | 75 499.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 388 334.00 | 2 388 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 418.00 | 2 524 416.00 | 150 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 333 659.00 | 1 333 859.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 039.00 | 90 039.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 965 811.00 | 2 163 945.00 | 7 905 782.00 | 1 896 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | ||
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 611.00 | 91 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 493 998.00 | 2 358 473.00 | 7 905 782.00 | 3 229 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 712 240.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296 429.00 | |||