THERMXP
Dépôt
| Dénomination | THERMXP |
| Siren | 479023087 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14451 |
| Numéro de Gestion | 2004B01365 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2021
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 258.00 | 9 353.00 | 35 905.00 | 39 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 456.00 | 10 571.00 | 66 885.00 | 52 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 290.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 21 870.00 | 21 870.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 144 584.00 | 19 924.00 | 124 660.00 | 106 375.00 |
BT Marchandises | 203 755.00 | 5 795.00 | 197 960.00 | 370 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 020.00 | 432 020.00 | 372 361.00 | |
BZ Autres créances | 5 903.00 | 5 903.00 | 15 597.00 | |
CF Disponibilités | 32 914.00 | 32 914.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 675 699.00 | 5 795.00 | 669 904.00 | 758 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 283.00 | 25 719.00 | 794 564.00 | 864 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 209 359.00 | 209 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 147.00 | 115 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 344 506.00 | 335 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 176.00 | 237 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 348.00 | 269 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 968.00 | 19 336.00 | ||
EA Autres dettes | 24 565.00 | 2 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 450 057.00 | 529 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 564.00 | 864 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 875.00 | 30 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 870.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 875.00 | 51 999.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 290.00 | 122 714.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 290.00 | 144 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 500.00 | 12 268.00 | 126 844.00 | 19 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 500.00 | 12 268.00 | 126 844.00 | 19 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 795.00 | 5 795.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 795.00 | 5 795.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 795.00 | 5 795.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 870.00 | 21 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 432 020.00 | 432 020.00 | ||
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 899.00 | 439 029.00 | 21 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 933.00 | 11 682.00 | 83 251.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 348.00 | 306 348.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | ||
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 565.00 | 24 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 057.00 | 366 806.00 | 83 251.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 387.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 746.00 | |||