U5 PPP
Dépôt
| Dénomination | U5 PPP |
| Siren | 479062358 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16497 |
| Numéro de Gestion | 2016B01582 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13420 GEMENOS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 67 953.00 | 56 548.00 | 11 405.00 | |
BZ Autres créances | 91 137.00 | 91 137.00 | ||
CF Disponibilités | 19 070.00 | 19 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 178 160.00 | 56 548.00 | 121 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 160.00 | 56 548.00 | 121 613.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 67 733.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -703 273.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 179.00 | |||
DL TOTAL (I) | -17 094.00 | |||
DP Provisions pour risques | 92 292.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 292.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | |||
EA Autres dettes | 32 496.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 415.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 613.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 415.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 97 274.00 | 97 274.00 | ||
FD Production vendue biens | 149 370.00 | 149 370.00 | ||
FG Production vendue services | 26 038.00 | 26 038.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 682.00 | 272 682.00 | ||
FM Production stockée | -432 445.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 061 922.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 902 167.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 296.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 364 096.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 121.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 197 171.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 216 167.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 091.00 | |||
FY Salaires et traitements | 54 261.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 386.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 859.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 239.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 008.00 | |||
GE Autres charges | 1 828.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 526.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 359.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 098.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 291.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 103.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 103.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 812.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 072.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 267.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023 186.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 103.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 427.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843 935.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 251.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 742.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 563.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 179.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 175.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021 868.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 128.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 956.00 | 20 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 573.00 | 20 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 651 073.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 11 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 328.00 | 25 414.00 | 1 870 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 995.00 | 25 414.00 | 1 882 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10 555.00 | 10 555.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 37 292.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 434.00 | 55 858.00 | 1 000.00 | 92 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 712.00 | 193 712.00 | ||
6T Sur comptes clients | 86 362.00 | 9 239.00 | 39 054.00 | 56 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 074.00 | 9 239.00 | 232 765.00 | 56 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 063.00 | 65 097.00 | 244 320.00 | 148 840.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 67 733.00 | |||
UX Autres créances clients | 220.00 | |||
VB T. V. A. | 2 480.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 506.00 | |||
VC Groupe et associés | 32.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 090.00 | 91 357.00 | 67 733.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 496.00 | 32 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 415.00 | 46 415.00 | ||