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ALTAREA HABITATION

Dépôt

DénominationALTAREA HABITATION
Siren479108805
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt62595
Numéro de Gestion2004B18725
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75002 PARIS
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BH Autres immobilisations financières 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BJ TOTAL (I) 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BR Produits intermédiaires et finis 8 934.00 8 934.00 8 934.00
BX Clients et comptes rattachés 1 060.00 1 060.00 1 308.00
BZ Autres créances 660 472.00 20 000.00 640 472.00 1 760 506.00
CF Disponibilités 8 260.00 8 260.00 6 451.00
CJ TOTAL (II) 678 727.00 20 000.00 658 727.00 1 777 199.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 683 727.00 20 000.00 663 727.00 1 782 199.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -16 006.00 162 097.00
DL TOTAL (I) -6 006.00 172 097.00
DP Provisions pour risques 238 000.00 294 500.00
DR TOTAL (IV) 238 000.00 294 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9.00 856 596.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 301 183.00 356 222.00
DY Dettes fiscales et sociales 171.00 171.00
EA Autres dettes 130 322.00 102 613.00
EC TOTAL (IV) 431 733.00 1 315 601.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 663 727.00 1 782 199.00
EI Dont emprunts participatifs 9.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 9 167.00 9 167.00 447 667.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 167.00 9 167.00 447 667.00
FM Production stockée -12 699.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56 500.00 21 900.00
FQ Autres produits 22 073.00 87 383.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 87 739.00 544 251.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 880.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 410 810.00
FW Autres achats et charges externes 64 135.00 40 344.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 060.00 11 483.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 000.00
GE Autres charges 229.00 3 728.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 71 425.00 479 245.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 16 315.00 65 006.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 316.00 98 972.00
GP Total des produits financiers (V) 316.00 98 972.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 041.00 1 881.00
GU Total des charges financières (VI) 1 041.00 1 881.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -725.00 97 091.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 15 590.00 162 097.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 31 596.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 596.00 5.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -31 596.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 88 056.00 643 228.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 104 062.00 481 131.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -16 006.00 162 097.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges -238 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges -315 000.00 57 000.00 -258 000.00
6T Sur comptes clients -20 000.00 -315 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation -20 000.00
7C TOTAL GENERAL -315 000.00 57 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 000.00 5 000.00
UX Autres créances clients 1 060.00 1 060.00
VB T. V. A. 62 312.00 62 312.00
VC Groupe et associés 515 323.00 515 323.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 82 837.00 82 837.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 666 532.00 666 532.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49.00 49.00
8A Emprunts et dettes financières divers 9.00 9.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 301 183.00 301 183.00
VW T.V.A. 171.00 171.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 130 322.00 130 322.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 431 733.00 431 733.00