MIDI DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MIDI DISTRIBUTION |
| Siren | 479190563 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5150 |
| Numéro de Gestion | 2004B01086 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 101 197.00 | 27 399.00 | 73 798.00 | 81 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 296.00 | 151 885.00 | 45 411.00 | 59 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 169.00 | 54 812.00 | 11 357.00 | 20 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 1 510.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 670.00 | 35 670.00 | 72 468.00 | |
BF Prêts | 12 724.00 | 12 724.00 | 14 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | 8 642.00 | 11 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 456 497.00 | 246 396.00 | 210 101.00 | 271 535.00 |
BT Marchandises | 527 957.00 | 527 957.00 | 509 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 692.00 | 51 179.00 | 588 513.00 | 506 548.00 |
BZ Autres créances | 57 127.00 | 57 127.00 | 68 898.00 | |
CF Disponibilités | 222 684.00 | 222 684.00 | 157 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | 17 057.00 | 11 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 464 516.00 | 51 179.00 | 1 413 337.00 | 1 254 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 012.00 | 297 575.00 | 1 623 436.00 | 1 525 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 87 115.00 | 75 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 079.00 | 11 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 194.00 | 131 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 996.00 | 307 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 124.00 | 245 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 975.00 | 750 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 147.00 | 90 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 473 243.00 | 1 394 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 438.00 | 1 525 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 758 945.00 | 292 016.00 | 5 050 961.00 | 5 807 958.00 |
FG Production vendue services | 62 565.00 | 62 565.00 | 78 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 510.00 | 292 016.00 | 5 113 526.00 | 5 886 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 140.00 | 52 924.00 | ||
FQ Autres produits | 1 357.00 | 2 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 174 024.00 | 5 943 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 979 593.00 | 4 463 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 374.00 | 4 463 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021.00 | 170 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 962.00 | 637 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 636.00 | 32 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 074.00 | 333 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 908.00 | 103 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 242.00 | 38 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 459.00 | 6 525.00 | ||
GE Autres charges | 46 970.00 | 51 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 102 492.00 | 5 837 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 532.00 | 105 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 060.00 | 5 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 060.00 | 5 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 060.00 | -5 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 472.00 | 100 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382.00 | 2 349.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 152 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 383.00 | 154 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 101.00 | 65 796.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | 140 661.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 611.00 | 206 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 228.00 | -52 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 37 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 406.00 | 6 097 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 327.00 | 6 086 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 078.00 | 11 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 636.00 | 16 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 033.00 | 43 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 969.00 | 59 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 279.00 | 376 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 022.00 | 57 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 302.00 | 456 497.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 133.00 | 35 242.00 | 32 279.00 | 234 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 433.00 | 35 242.00 | 32 279.00 | 246 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 94 797.00 | 6 459.00 | 50 078.00 | 51 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 797.00 | 6 459.00 | 50 078.00 | 51 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 797.00 | 6 459.00 | 50 078.00 | 51 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 459.00 | 50 078.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 670.00 | 35 670.00 | ||
UP Prêts | 12 724.00 | 12 724.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | 8 642.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 355.00 | 118 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 521 336.00 | 521 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | 32 037.00 | ||
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | ||
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 753.00 | 15 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | 17 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 910.00 | 713 875.00 | 57 035.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 540.00 | 142 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 456.00 | 89 313.00 | 88 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 975.00 | 801 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | ||
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 124.00 | 281 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 243.00 | 1 385 100.00 | 88 143.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 941.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 002.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||