SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HENRION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HENRION |
| Siren | 479281362 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 45 |
| Numéro de Gestion | 2004B00222 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03150 Varennes-sur-Allier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 2 792.00 | 400.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 148 788.00 | 148 788.00 | 148 788.00 | |
AN Terrains | 34 713.00 | 34 713.00 | ||
AP Constructions | 38 739.00 | 37 387.00 | 1 352.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 805.00 | 84 330.00 | 5 474.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 989.00 | 85 958.00 | 37 031.00 | 45 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 226.00 | 245 181.00 | 193 045.00 | 203 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 800.00 | 28 800.00 | 23 252.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 086.00 | 2 086.00 | 1 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 730.00 | 6 257.00 | 91 473.00 | 134 557.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | 8 050.00 | 14 771.00 | |
CF Disponibilités | 203 064.00 | 203 064.00 | 173 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | 5 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 448.00 | 6 257.00 | 340 191.00 | 352 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 674.00 | 251 438.00 | 533 236.00 | 556 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 773.00 | 72 773.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 209 279.00 | 208 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535.00 | 43 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 587.00 | 435 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 275.00 | 52 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 904.00 | 42 301.00 | ||
EA Autres dettes | 419.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 731.00 | 19 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 126 649.00 | 121 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 236.00 | 556 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 649.00 | 121 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 161.00 | 39 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 141.00 | 39 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 636.00 | 286 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 636.00 | 438 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 300.00 | 2 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 769.00 | 15 166.00 | 16 546.00 | 242 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 261.00 | 15 466.00 | 16 546.00 | 245 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 706.00 | 449.00 | 6 257.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706.00 | 449.00 | 6 257.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 706.00 | 449.00 | 6 257.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | 7 141.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 589.00 | 90 589.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | ||
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 498.00 | 112 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 275.00 | 62 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | ||
VW T.V.A. | 21 082.00 | 21 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 731.00 | 16 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 649.00 | 126 649.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 72 969.00 | 43 613.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 624.00 | 33 564.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 904.00 | 19 278.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | 4 823.00 | ||
ST Autres comptes | 48 915.00 | 57 581.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 024.00 | 158 859.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 490.00 | 17 746.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 490.00 | 17 746.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 118 969.00 | 121 127.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 747.00 | 108 450.00 | ||