FINANCIERE DE L'ORFEVRERIE D'ANJOU
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE L'ORFEVRERIE D'ANJOU |
| Siren | 479369555 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9221 |
| Numéro de Gestion | 2006B00816 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 3 628 015.00 | 3 128 015.00 | 500 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 015.00 | 3 128 015.00 | 500 000.00 | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 730.00 | 59 730.00 | 7 005.00 | |
BZ Autres créances | 208 590.00 | 208 590.00 | 291 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | |||
CF Disponibilités | 110.00 | 110.00 | 60 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 268 431.00 | 268 431.00 | 358 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 446.00 | 3 128 015.00 | 768 431.00 | 1 758 872.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 686 900.00 | 686 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 720.00 | 218 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 279 064.00 | 279 064.00 | ||
DH Report à nouveau | -683 645.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 785.00 | -683 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | -410 746.00 | 551 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 599.00 | 5 046.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 599.00 | 5 046.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 842 080.00 | 856 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 294.00 | 73 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 033.00 | 105 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 173.00 | 161 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 998.00 | 5 160.00 | ||
EA Autres dettes | 881.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 113 578.00 | 1 202 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 431.00 | 1 758 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 706.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 890.00 | 685.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 306 905.00 | 18 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 246.00 | 163 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 1 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 185.00 | 7 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 281.00 | 3 875.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 267 847.00 | 176 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 059.00 | -157 392.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 960 553.00 | 370 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 290.00 | 9 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 994 843.00 | 380 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -994 843.00 | -380 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -955 785.00 | -537 723.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 922.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 145 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -145 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 905.00 | 18 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 690.00 | 702 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 785.00 | -683 645.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 015.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 628 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 628 015.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 046.00 | 60 553.00 | 65 599.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 128 015.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228 015.00 | 900 000.00 | 3 128 015.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 233 061.00 | 960 553.00 | 3 193 614.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 59 730.00 | 59 730.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 757.00 | 110 757.00 | ||
VB T. V. A. | 16 268.00 | 16 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 565.00 | 81 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 320.00 | 268 320.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 842 080.00 | 14 500.00 | 827 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 200.00 | 35 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 476.00 | 35 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 173.00 | 102 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 557.00 | 81 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 578.00 | 285 998.00 | 827 580.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | |||